DMA FINANCEMENT SARL
Dépôt
| Dénomination | DMA FINANCEMENT SARL |
| Siren | 441424934 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3306 |
| Numéro de Gestion | 2008B00511 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Maidières |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 7 309.00 | 1 139.00 | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 361 526.00 | 361 525.00 | 361 525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 831.00 | 8 125.00 | 4 706.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 998.00 | 314 574.00 | 184 424.00 | 275 973.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | 458 140.00 | 458 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 310.00 | 38 310.00 | 67 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 252.00 | 330 008.00 | 1 048 244.00 | 1 169 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | 26 990.00 | 26 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 386.00 | 46 386.00 | 39 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 200.00 | 4 024.00 | 994 176.00 | 854 967.00 |
BZ Autres créances | 1 279 217.00 | 1 279 217.00 | 605 702.00 | |
CF Disponibilités | 23 692.00 | 23 692.00 | 160 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 054.00 | 114 054.00 | 99 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 540.00 | 4 024.00 | 2 484 516.00 | 1 786 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 792.00 | 334 032.00 | 3 532 760.00 | 2 955 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 510 075.00 | 739 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 978.00 | -37 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 823.00 | 710 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 563.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 563.00 | 3 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 57 249.00 | 93 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 834.00 | 1 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 775.00 | 39 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 183.00 | 475 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 172.00 | 887 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | |||
EA Autres dettes | 477 642.00 | 745 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 640 373.00 | 2 242 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 760.00 | 2 955 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 700 234.00 | 7 619 889.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 233.00 | 7 619 889.00 | ||
FQ Autres produits | 206 688.00 | 159 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 906 921.00 | 7 779 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | -17 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 401.00 | 140 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -776.00 | 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 358 845.00 | 4 314 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 123.00 | 109 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 356 788.00 | 2 214 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 882.00 | 632 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 497.00 | 159 655.00 | ||
GE Autres charges | 16 723.00 | 107 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 820 906.00 | 5 787 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 015.00 | 117 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 159.00 | 10 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 018.00 | 15 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 858.00 | -4 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 156.00 | 113 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 881.00 | 40 937.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 904.00 | 201 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 977.00 | -160 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 845.00 | -9 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 978.00 | -37 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 078.00 | 117 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 551.00 | 8 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 602.00 | 126 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 834.00 | 511 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 911.00 | 496 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 745.00 | 1 378 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 636.00 | 7 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 713.00 | 102 861.00 | 62 875.00 | 322 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 386.00 | 106 497.00 | 62 875.00 | 330 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 113.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 63 563.00 | 66 563.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 1 012.00 | 4 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | 1 012.00 | 4 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 63 563.00 | 1 012.00 | 70 587.00 |
UG ‐ Financières | 1 012.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 310.00 | 38 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | 4 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 993 774.00 | 993 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 294.00 | 87 294.00 | ||
VB T. V. A. | 88 068.00 | 88 068.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VP Divers | 40 649.00 | 40 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 948 390.00 | 948 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 426.00 | 107 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 054.00 | 114 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 781.00 | 2 391 471.00 | 38 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 834.00 | 106 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 249.00 | 16 736.00 | 40 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 183.00 | 804 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 313.00 | 389 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 276.00 | 177 276.00 | ||
VW T.V.A. | 233 110.00 | 233 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 473.00 | 147 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 642.00 | 477 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 598.00 | 2 353 085.00 | 40 513.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 796.00 | |||