GUICHON VALVES
Dépôt
| Dénomination | GUICHON VALVES |
| Siren | 441453545 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14351 |
| Numéro de Gestion | 2002B00135 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 286.00 | 165 165.00 | 21 120.00 | 8 728.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 736 181.00 | 351 205.00 | 384 976.00 | 405 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 007.00 | 2 067 426.00 | 434 581.00 | 513 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 911.00 | 282 093.00 | 19 818.00 | 39 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 330.00 | 7 330.00 | 7 330.00 | |
BF Prêts | 128 672.00 | 128 672.00 | 114 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 700.00 | 95 700.00 | 95 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 089.00 | 2 865 890.00 | 1 107 199.00 | 1 200 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 473.00 | 586 526.00 | 696 946.00 | 791 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 783 937.00 | 224 886.00 | 2 559 051.00 | 2 242 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 885.00 | 443.00 | 60 442.00 | 76 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 568.00 | 90 568.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 687.00 | 11 228.00 | 2 018 459.00 | 1 743 844.00 |
BZ Autres créances | 1 370 067.00 | 1 370 067.00 | 1 150 423.00 | |
CF Disponibilités | 302 395.00 | 302 395.00 | 833 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 245.00 | 60 245.00 | 55 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 981 261.00 | 823 083.00 | 7 158 177.00 | 6 893 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 350.00 | 3 688 974.00 | 8 265 376.00 | 8 093 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 946.00 | 608 946.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 304 221.00 | 2 253 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 930.00 | -1 948 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | -42 710.00 | 981 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 513.00 | 200 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 334.00 | 147 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645 847.00 | 348 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 164.00 | 932 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 121.00 | 73 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830 928.00 | 2 603 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 750.00 | 1 954 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 578.00 | 606 637.00 | ||
EA Autres dettes | 1 314 143.00 | 587 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 655 683.00 | 6 758 285.00 | ||
ED (V) | 6 557.00 | 5 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 377.00 | 8 093 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 213.00 | 3 562 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 125.00 | 1 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 068 330.00 | 9 387 727.00 | 11 456 057.00 | 9 746 282.00 |
FG Production vendue services | 252 800.00 | 550 091.00 | 802 891.00 | 736 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 130.00 | 9 937 818.00 | 12 258 948.00 | 10 482 419.00 |
FM Production stockée | 277 793.00 | -103 869.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 217.00 | 1 076 154.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 22 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 221.00 | 11 477 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 400 670.00 | 4 813 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 654.00 | -35 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 038 425.00 | 2 695 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 846.00 | 184 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 126 182.00 | 3 017 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 258 892.00 | 1 417 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 106.00 | 346 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 084.00 | 670 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 728.00 | 191 955.00 | ||
GE Autres charges | 58 730.00 | 228 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 525 008.00 | 13 531 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 130 787.00 | -2 053 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | 5 346.00 | ||
GN Différences positives de change | 77 759.00 | 119 400.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 662.00 | 128 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 172.00 | 18 863.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 281.00 | 2 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 453.00 | 21 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 209.00 | 107 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 081 578.00 | -1 946 292.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 938.00 | 7 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 338.00 | 7 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 140.00 | 98 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 140.00 | 98 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 802.00 | -91 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 450.00 | -88 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 221.00 | 11 614 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 151.00 | 13 563 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 930.00 | -1 948 941.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 981.00 | 40 299.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 481.00 | 87 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 327.00 | 23 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 411.00 | 162 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 878.00 | 13 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 616.00 | 199 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 201 287.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 3 540 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 648.00 | 3 973 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 599.00 | 10 843.00 | 12 276.00 | 165 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 833.00 | 281 263.00 | 76 371.00 | 2 700 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 432.00 | 292 106.00 | 88 648.00 | 2 865 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 253 334.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 392 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 334.00 | 405 728.00 | 108 214.00 | 645 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 254.00 | 811 028.00 | 669 426.00 | 811 856.00 |
6T Sur comptes clients | 46 267.00 | 11 228.00 | 46 267.00 | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 521.00 | 822 256.00 | 715 693.00 | 823 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 855.00 | 1 227 984.00 | 823 908.00 | 1 468 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 227 984.00 | 823 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 128 672.00 | 128 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 700.00 | 95 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 017 266.00 | 2 017 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | ||
VB T. V. A. | 277 160.00 | 277 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 516 683.00 | 516 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 114.00 | 576 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 246.00 | 60 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 373.00 | 3 460 001.00 | 224 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 125.00 | 73 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 039.00 | 251 496.00 | 341 543.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 121.00 | 51 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 750.00 | 3 278 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 445.00 | 234 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 322.00 | 234 322.00 | ||
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 663.00 | 45 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 000.00 | 563 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 143.00 | 751 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 756.00 | 5 483 213.00 | 341 543.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 361.00 | |||