ALVA
Dépôt
| Dénomination | ALVA |
| Siren | 441940905 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11738 |
| Numéro de Gestion | 2002B00646 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 163.00 | 283 971.00 | 9 191.00 | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 992.00 | 322 813.00 | 2 120 179.00 | 2 153 262.00 |
AN Terrains | 232 117.00 | 92 343.00 | 139 773.00 | 151 258.00 |
AP Constructions | 7 157 817.00 | 6 077 348.00 | 1 080 468.00 | 1 145 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720 839.00 | 25 177 154.00 | 7 543 684.00 | 6 619 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 431.00 | 1 004 720.00 | 371 710.00 | 258 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977 702.00 | 1 977 702.00 | 1 610 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | 147 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 348 300.00 | 32 958 352.00 | 13 389 947.00 | 12 099 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 331.00 | 564 331.00 | 598 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 178.00 | 54 382.00 | 3 093 796.00 | 3 205 286.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | 2 439.00 | 41 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390 336.00 | 48 155.00 | 8 342 180.00 | 7 552 774.00 |
BZ Autres créances | 4 582 159.00 | 4 582 159.00 | 2 305 802.00 | |
CF Disponibilités | 1 022 972.00 | 1 022 972.00 | 1 482 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 003.00 | 67 003.00 | 66 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 777 421.00 | 102 537.00 | 17 674 883.00 | 15 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 125 721.00 | 33 060 890.00 | 31 064 831.00 | 27 352 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 704 620.00 | 2 704 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 462.00 | 270 462.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 228 534.00 | 4 228 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 284 034.00 | 3 285 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 515.00 | -101 397.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 130 487.00 | 153 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 140 358.00 | 1 895 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 466 013.00 | 12 436 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 576.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 927 835.00 | 4 011 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 927 835.00 | 4 012 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 997.00 | 882 721.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 299.00 | 6 905 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 528.00 | 1 322 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 788.00 | 376 116.00 | ||
EA Autres dettes | 474 368.00 | 1 416 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 670 982.00 | 10 904 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 064 831.00 | 27 352 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 204 149.00 | 10 553 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 074.00 | 165 074.00 | 403 563.00 | |
FD Production vendue biens | 24 773 818.00 | 32 229 247.00 | 57 003 066.00 | 59 315 293.00 |
FG Production vendue services | 697 261.00 | 2 844.00 | 700 105.00 | 715 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 636 154.00 | 32 232 091.00 | 57 868 245.00 | 60 434 845.00 |
FM Production stockée | -139 036.00 | 387 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 895.00 | 414 892.00 | ||
FQ Autres produits | 9 981.00 | 1 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 992 086.00 | 61 238 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506 823.00 | 4 022 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 924.00 | 21 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 058 764.00 | 27 251 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 558.00 | -50 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 371 990.00 | 22 360 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 820.00 | 619 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 314 354.00 | 3 249 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 440 877.00 | 1 529 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 251 143.00 | 2 128 282.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 452.00 | 24 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 945.00 | 119 203.00 | ||
GE Autres charges | 4 486.00 | 37 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 860 224.00 | 61 314 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 862.00 | -76 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 962.00 | 4 654.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 962.00 | 6 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -576.00 | 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 195.00 | 80 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 619.00 | 81 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 656.00 | -74 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 205.00 | -150 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 691.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 259.00 | 166 618.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 518.00 | 341 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 469.00 | 508 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 92 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 262.00 | 515 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 743.00 | 608 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 726.00 | -99 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 584.00 | -148 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 135 518.00 | 61 754 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 428 002.00 | 61 855 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 515.00 | -101 397.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 022.00 | 235 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | 276 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 478.00 | 4 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 327 284.00 | 6 780 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 205 998.00 | 6 785 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 077.00 | 43 464 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 643 077.00 | 46 348 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 970.00 | 9 001.00 | 283 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542 097.00 | 2 242 142.00 | 432 671.00 | 32 351 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 817 066.00 | 2 251 144.00 | 432 671.00 | 32 635 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 076 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 895 614.00 | 552 263.00 | 307 518.00 | 2 140 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 445.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 279.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 983 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 012 175.00 | 103 981.00 | 188 321.00 | 3 927 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289 730.00 | 33 083.00 | 322 813.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 81 928.00 | 27 546.00 | 54 382.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | 32 453.00 | 48 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 361.00 | 65 536.00 | 27 546.00 | 425 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295 150.00 | 721 780.00 | 523 385.00 | 6 493 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 517.00 | 215 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 577.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 263.00 | 307 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 316.00 | 27 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 363 021.00 | 8 363 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 860.00 | 205 860.00 | ||
VB T. V. A. | 3 031 366.00 | 3 031 366.00 | ||
VP Divers | 1 293 404.00 | 1 293 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | 21 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 003.00 | 67 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 735.00 | 13 039 499.00 | 147 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551 997.00 | 1 201 831.00 | 3 350 166.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 233 333.00 | 116 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387 300.00 | 7 387 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 402.00 | 430 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 529.00 | 603 529.00 | ||
VW T.V.A. | 57 696.00 | 57 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 902.00 | 178 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 788.00 | 636 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 369.00 | 474 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 670 983.00 | 11 204 150.00 | 3 466 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 162 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 789.00 | |||