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MAKADAM

Dépôt

DénominationMAKADAM
Siren441981040
Cloture30/09/2019
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt2282
Numéro de Gestion2002B00187
Code Activité4211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83600 Fréjus
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 450.00 450.00
AH Fonds commercial 677 170.00 677 170.00 677 170.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 210.00 22 261.00 10 949.00 14 645.00
AT Autres immobilisations corporelles 208 398.00 138 654.00 69 744.00 45 811.00
BH Autres immobilisations financières 9 530.00 9 530.00 9 530.00
BJ TOTAL (I) 928 758.00 161 364.00 767 393.00 747 156.00
BP En cours de production de services 10 000.00 10 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 388.00 388.00
BX Clients et comptes rattachés 433 350.00 132 678.00 300 671.00 341 228.00
BZ Autres créances 75 503.00 75 503.00 79 188.00
CF Disponibilités 85 977.00 85 977.00 1.00
CH Charges constatées d’avance 13 805.00 13 805.00 9 286.00
CJ TOTAL (II) 619 023.00 132 678.00 486 345.00 429 702.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 547 781.00 294 043.00 1 253 738.00 1 176 858.00
CP Parts à moins d’un an 9 530.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 207 000.00 207 000.00
DD Réserve légale (1) 20 700.00 20 700.00
DH Report à nouveau 384 581.00 370 634.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38 905.00 13 947.00
DL TOTAL (I) 651 185.00 612 281.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 781.00 61 972.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 203 498.00 218 693.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 970.00 2 178.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209 543.00 169 438.00
DY Dettes fiscales et sociales 123 676.00 112 279.00
EA Autres dettes 12 084.00 17.00
EC TOTAL (IV) 602 552.00 564 578.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 253 738.00 1 176 858.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 575 304.00 534 019.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 198.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 146 549.00 2 146 549.00 1 970 529.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 146 549.00 2 146 549.00 1 970 529.00
FM Production stockée 10 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38 767.00 13 243.00
FQ Autres produits 9 149.00 2 288.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 204 464.00 1 986 061.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 780 057.00 688 413.00
FW Autres achats et charges externes 434 811.00 437 547.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 269.00 5 901.00
FY Salaires et traitements 640 303.00 617 323.00
FZ Charges sociales 163 453.00 160 543.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 749.00 18 089.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69 153.00 31 977.00
GE Autres charges 42 611.00 2 054.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 161 404.00 1 961 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 43 060.00 24 214.00
GR Intérêts et charges assimilées 480.00 805.00
GU Total des charges financières (VI) 480.00 805.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -480.00 -805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 42 580.00 23 409.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 459.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 459.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 536.00 9 462.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 057.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 593.00 9 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 866.00 -9 462.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 541.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 219 923.00 1 986 061.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 181 018.00 1 972 114.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 38 905.00 13 947.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 894.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 739.00 11 553.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 677 620.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 253 988.00 51 042.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 530.00
0G ACQUISITIONS Total Général 941 138.00 51 042.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 677 620.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 63 423.00 241 608.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 423.00 928 758.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 450.00 450.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 193 532.00 18 749.00 51 366.00 160 914.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 193 982.00 18 749.00 51 366.00 161 364.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 92 554.00 69 153.00 29 028.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 532 188.00 532 188.00
7B Total Provisions pour dépréciation 568 334.00 18 290.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 530.00 9 530.00
VA Clients douteux ou litigieux 168 674.00 168 674.00
UX Autres créances clients 264 675.00 264 675.00
UY Personnel et comptes rattachés 418.00 418.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 360.00 2 360.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 061.00 9 061.00
VB T. V. A. 15 031.00 15 031.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 633.00 48 633.00
VS Charges constatées d’avance 13 805.00 13 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 532 188.00 532 188.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17.00 17.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37 806.00 19 516.00 18 290.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 209 543.00 209 543.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 730.00 21 730.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 802.00 42 802.00
VW T.V.A. 57 946.00 57 946.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 198.00 1 198.00
VI Groupe et associés 203 498.00 203 498.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 084.00 12 084.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 586 624.00 568 334.00 18 290.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 25 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 714.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 646.00 646.00
YT Sous‐traitance 55 819.00 54 812.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 93 107.00 90 342.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 755.00 14 626.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 540.00 1 000.00
ST Autres comptes 268 591.00 276 767.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 434 811.00 437 547.00
YW Taxe professionnelle 4 450.00 565.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 819.00 5 336.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 269.00 5 901.00
YY Montant de la TVA. collectée 251 376.00 233 857.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 432 703.00 206 495.00