EMERIGE Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | EMERIGE Patrimoine |
| Siren | 442014247 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51894 |
| Numéro de Gestion | 2002B07477 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 927 137.00 | 1 927 137.00 | 942 027.00 | |
AP Constructions | 4 418 553.00 | 557 453.00 | 3 861 100.00 | 1 638 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 850.00 | 26 899.00 | 50 951.00 | 58 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 843.00 | 488 843.00 | 480 265.00 | |
CU Autres participations | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 913 732.00 | 584 352.00 | 6 329 380.00 | 3 121 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 653.00 | 114 042.00 | 51 611.00 | 34 103.00 |
BZ Autres créances | 2 058 893.00 | 2 058 893.00 | 2 471 553.00 | |
CF Disponibilités | 492 982.00 | 492 982.00 | 1 053 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | 3 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 066.00 | 114 042.00 | 2 611 024.00 | 3 563 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 798.00 | 698 394.00 | 8 940 405.00 | 6 684 134.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 304.00 | 1 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 971.00 | 650 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 739 334.00 | 2 576 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061 272.00 | 2 890 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 082.00 | 468 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 212.00 | 718 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 201 071.00 | 4 107 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 405.00 | 6 684 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 516.00 | 1 773 809.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 148 563.00 | 148 563.00 | 124 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 563.00 | 148 563.00 | 124 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 292.00 | 27 090.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 859.00 | 151 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 058.00 | 497 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 545.00 | 32 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 828.00 | 170 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 639 171.00 | 700 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -484 312.00 | -548 936.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 133 569.00 | 121 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 938.00 | 3 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 938.00 | 3 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 094.00 | 106 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 094.00 | 106 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 156.00 | -103 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 037.00 | -774 062.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 2 840 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 2 840 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 934.00 | 1 068 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 934.00 | 1 123 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 066.00 | 1 716 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 797.00 | 2 995 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 767.00 | 2 344 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 971.00 | 650 693.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 106.00 | 4 023 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 455.00 | 4 023 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 939.00 | 642 770.00 | 6 912 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 939.00 | 642 770.00 | 6 913 732.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 360.00 | 160 828.00 | 76 836.00 | 584 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 360.00 | 160 828.00 | 76 836.00 | 584 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 113 596.00 | 6 738.00 | 6 292.00 | 114 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 596.00 | 6 738.00 | 6 292.00 | 114 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 596.00 | 6 738.00 | 6 292.00 | 114 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 738.00 | 6 292.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 850.00 | 136 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 803.00 | 28 803.00 | ||
VB T. V. A. | 421 829.00 | 421 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 439 564.00 | 1 439 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 084.00 | 2 232 084.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127 752.00 | 459 219.00 | 2 175 416.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 520.00 | 87 498.00 | 691 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 374.00 | 69 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 212.00 | 628 212.00 | ||
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 708.00 | 404 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 071.00 | 1 686 516.00 | 2 866 730.00 | 2 647 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 123 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 780.00 | |||