EXPAN U NORD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXPAN U NORD-OUEST |
| Siren | 442155107 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 159 |
| Numéro de Gestion | 2002B00336 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14054 CAEN cedex 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 62 909.00 | |||
CU Autres participations | 1 931 310.00 | 1 931 310.00 | 1 931 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 877 762.00 | 1 267 000.00 | 1 610 762.00 | 1 701 147.00 |
BF Prêts | 809 278.00 | 809 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | 120 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 648 851.00 | 1 267 000.00 | 4 381 851.00 | 3 815 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
BZ Autres créances | 3 850 827.00 | 3 850 827.00 | 3 547 525.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
CF Disponibilités | 281 051.00 | 281 051.00 | 400 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 021.00 | 4 151 021.00 | 3 948 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 872.00 | 1 267 000.00 | 8 532 872.00 | 7 764 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 103 680.00 | 5 151 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 420.00 | 39 420.00 | ||
DG Autres réserves | 824 181.00 | 789 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 896.00 | 298 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 946.00 | 35 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 273.00 | 14 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 766 505.00 | 6 328 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 58.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 23 859.00 | ||
EA Autres dettes | 2 733 637.00 | 1 412 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 766 367.00 | 1 435 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 872.00 | 7 764 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 367.00 | 1 435 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 56 849.00 | 20 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 4 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 010.00 | 25 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 010.00 | -25 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 917.00 | 84 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 417.00 | 84 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 553.00 | 1 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 517 553.00 | 1 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450 135.00 | 83 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -518 145.00 | 58 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 320.00 | 2 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 320.00 | 2 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 209.00 | 2 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121.00 | 11 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -9 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 738.00 | 86 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 684.00 | 51 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 946.00 | 35 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 957.00 | 1 220 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 866.00 | 1 220 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 300.00 | 5 648 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 209.00 | 5 648 851.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 361.00 | 5 912.00 | 20 273.00 | |
06 aucun libellé | 767 000.00 | 500 000.00 | 1 267 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | 500 000.00 | 1 267 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 781 361.00 | 505 912.00 | 1 287 273.00 | |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 912.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 809 278.00 | 809 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 840 747.00 | 3 840 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 749.00 | 3 900 470.00 | 809 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 733 637.00 | 2 733 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 367.00 | 2 766 367.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 981.00 | 15 973.00 | ||
ST Autres comptes | 867.00 | 897.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 849.00 | 20 871.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 4 059.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | 4 212.00 | ||