FRABOIS
Dépôt
| Dénomination | FRABOIS |
| Siren | 442162293 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7315 |
| Numéro de Gestion | 2002B00231 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 Salles-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 617 784.00 | 278 303.00 | 1 339 481.00 | 1 355 838.00 |
AN Terrains | 429 200.00 | 429 200.00 | 429 200.00 | |
AP Constructions | 1 767 922.00 | 1 116 746.00 | 651 176.00 | 773 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 185.00 | 1 030 143.00 | 145 042.00 | 172 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 522.00 | 825 899.00 | 149 623.00 | 192 075.00 |
CU Autres participations | 89 680.00 | 89 680.00 | 89 680.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 700.00 | 62 700.00 | 54 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 118 099.00 | 3 251 091.00 | 2 867 007.00 | 3 067 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 427.00 | 7 427.00 | 7 130.00 | |
BT Marchandises | 815 867.00 | 815 867.00 | 883 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | 718.00 | 31 769.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 230 915.00 | 230 915.00 | 155 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 732.00 | 2 350 732.00 | 2 442 958.00 | |
CF Disponibilités | 774 320.00 | 774 320.00 | 201 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | 76 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 290 404.00 | 718.00 | 4 289 686.00 | 3 787 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 503.00 | 3 251 809.00 | 7 156 693.00 | 6 855 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 806.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 193 544.00 | 178 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 568.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 119 464.00 | 21 344.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 684.00 | 437 395.00 | ||
DG Autres réserves | 1 771 824.00 | 1 760 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 061.00 | 661 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 164 576.00 | 3 654 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 709.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 709.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 792.00 | 1 841 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 126.00 | 518 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 556.00 | 505 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 771.00 | 303 944.00 | ||
EA Autres dettes | 1 267 873.00 | 15 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 992 117.00 | 3 185 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 693.00 | 6 855 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 050.00 | 2 535 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 753 080.00 | 19 753 080.00 | 20 577 073.00 | |
FD Production vendue biens | 5 455.00 | 5 455.00 | 6 207.00 | |
FG Production vendue services | 286 272.00 | 286 272.00 | 271 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 044 807.00 | 20 044 807.00 | 20 855 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 365.00 | 22 919.00 | ||
FQ Autres produits | 8 502.00 | 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 084 673.00 | 20 883 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 355 159.00 | 17 113 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 499.00 | -111 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 219.00 | 12 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297.00 | -3 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 045 835.00 | 1 018 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 900.00 | 170 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 841.00 | 1 173 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 307.00 | 411 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 077.00 | 226 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 826.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 709.00 | |||
GE Autres charges | 8 652.00 | 2 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 435 192.00 | 20 029 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 482.00 | 853 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 078.00 | 6 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 033.00 | 70 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 111.00 | 76 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 655.00 | 28 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 655.00 | 28 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 457.00 | 48 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 710 938.00 | 902 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 363.00 | 73 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 363.00 | 73 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 128.00 | 53 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 128.00 | 100 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -27 381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 113.00 | 213 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 148.00 | 21 033 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 697 087.00 | 20 372 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 061.00 | 661 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | 22 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 735.00 | 20 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 040.00 | 2 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 559.00 | 22 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 4 347 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642.00 | 6 111 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 945.00 | 16 358.00 | 278 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 711.00 | 213 719.00 | 3 642.00 | 2 972 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 656.00 | 230 077.00 | 3 642.00 | 3 251 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 709.00 | 15 709.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 1 887.00 | 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 1 887.00 | 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 315.00 | 17 596.00 | 718.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 700.00 | 62 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | ||
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | ||
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 739.00 | 150 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 864.00 | 404 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 812.00 | 196 745.00 | 473 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 556.00 | 632 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 636.00 | 71 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 348.00 | 83 348.00 | ||
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378.00 | 73 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 270.00 | 133 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 873.00 | 1 267 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 117.00 | 2 519 050.00 | 473 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 223.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 80 965.00 | 85 275.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 900.00 | 293 663.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 609.00 | 19 119.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 630.00 | 29 759.00 | ||
ST Autres comptes | 599 731.00 | 590 196.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 835.00 | 1 018 012.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 613.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 287.00 | 170 144.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 900.00 | 170 144.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 554 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174 190.00 | |||