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GEOPAR

Dépôt

DénominationGEOPAR
Siren442349122
Cloture31/08/2019
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt1408
Numéro de Gestion2008B00090
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56450 Theix-Noyalo
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 1 180 490.00 1 180 490.00 283 490.00
BB Créances rattachées à des participations 888 979.00 888 979.00 50 083.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 2 069 484.00 2 069 484.00 333 573.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 497.00
BX Clients et comptes rattachés 231 274.00 231 274.00 513 599.00
BZ Autres créances 54 889.00 54 889.00 138 008.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 31 999.00 31 999.00
CF Disponibilités 79 987.00 79 987.00
CH Charges constatées d’avance 3 211.00 3 211.00 6 905.00
CJ TOTAL (II) 401 361.00 401 361.00 660 010.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 470 846.00 2 470 846.00 993 583.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 306 089.00 207 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 097 907.00
DD Réserve légale (1) 15 412.00 15 412.00
DG Autres réserves 239 415.00 241 374.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 286.00 -1 958.00
DL TOTAL (I) 1 665 110.00 461 828.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 376 541.00 441.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 40 457.00 45 555.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 167 359.00 17 391.00
DY Dettes fiscales et sociales 202 677.00 467 958.00
EA Autres dettes 18 700.00 410.00
EC TOTAL (IV) 805 735.00 531 755.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 470 846.00 993 583.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 484 566.00 531 755.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 441.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 563 260.00 1 886 222.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 563 260.00 1 886 222.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 132.00 7 482.00
FQ Autres produits 6.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 579 400.00 1 893 706.00
FW Autres achats et charges externes 331 635.00 249 656.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 014.00 35 818.00
FY Salaires et traitements 883 234.00 1 129 508.00
FZ Charges sociales 310 280.00 445 587.00
GE Autres charges 6.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 548 171.00 1 860 571.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 228.00 33 134.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 257.00 55.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 64 321.00
GP Total des produits financiers (V) 4 257.00 64 377.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 138.00 86 211.00
GU Total des charges financières (VI) 29 138.00 86 211.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 880.00 -21 834.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 348.00 11 300.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 457.00 8 649.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 457.00 13 649.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -457.00 -13 649.00
HK Impôts sur les bénéfices -395.00 -390.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 583 657.00 1 958 083.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 577 371.00 1 960 041.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 286.00 -1 958.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 333 573.00 1 735 911.00
0G ACQUISITIONS Total Général 333 573.00 1 735 911.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 069 484.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 069 484.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 888 979.00 888 979.00
UX Autres créances clients 231 274.00 231 274.00
UY Personnel et comptes rattachés 116.00 116.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 900.00 900.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 303.00 26 303.00
VB T. V. A. 27 523.00 27 523.00
VC Groupe et associés 31 999.00 31 999.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46.00 46.00
VS Charges constatées d’avance 3 211.00 3 211.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 210 354.00 321 374.00 888 979.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 081.00 1 081.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 375 460.00 54 291.00 221 773.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 167 359.00 167 359.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 103.00 77 103.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 717.00 50 717.00
VW T.V.A. 62 290.00 62 290.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 566.00 12 566.00
VI Groupe et associés 40 457.00 40 457.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 700.00 18 700.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 805 735.00 484 566.00 221 773.00 99 395.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 389 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 539.00