ETOILE 16
Dépôt
| Dénomination | ETOILE 16 |
| Siren | 442445011 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5229 |
| Numéro de Gestion | 2002B00196 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'Isle-d'Espagnac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 987.00 | 185 987.00 | 185 987.00 | |
AN Terrains | 139 527.00 | 12 240.00 | 127 287.00 | 117 572.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 268.00 | 135 989.00 | 16 279.00 | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 608.00 | 476 640.00 | 356 969.00 | 438 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173.00 | |||
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 552.00 | 666 322.00 | 687 229.00 | 770 207.00 |
BN En cours de production de biens | 12 952.00 | 12 952.00 | 18 844.00 | |
BT Marchandises | 1 863 164.00 | 163 571.00 | 1 699 593.00 | 1 496 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 203.00 | 13 008.00 | 997 195.00 | 1 054 823.00 |
BZ Autres créances | 229 170.00 | 229 170.00 | 268 334.00 | |
CF Disponibilités | 97 974.00 | 97 974.00 | 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | 10 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 215 625.00 | 176 579.00 | 3 039 047.00 | 2 848 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 177.00 | 842 901.00 | 3 726 276.00 | 3 618 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 840 520.00 | 957 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 490.00 | 258 412.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 543.00 | 21 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 152 552.00 | 1 511 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 736.00 | 508 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 027.00 | 250 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 399.00 | 967 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 001.00 | 212 651.00 | ||
EA Autres dettes | 99 562.00 | 115 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 520 724.00 | 2 053 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 276.00 | 3 618 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 616.00 | 1 902 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 926 906.00 | 40 102.00 | 7 967 008.00 | 9 767 605.00 |
FG Production vendue services | 1 520 704.00 | 1 520 704.00 | 1 505 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 610.00 | 40 102.00 | 9 487 712.00 | 11 272 815.00 |
FM Production stockée | -5 892.00 | 10 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 156.00 | 199 473.00 | ||
FQ Autres produits | 351.00 | 3 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 646 327.00 | 11 486 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 675 914.00 | 8 922 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 031.00 | 80 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 315.00 | 926 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 031.00 | 51 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 577.00 | 624 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 974.00 | 244 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 402.00 | 87 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 157.00 | 142 567.00 | ||
GE Autres charges | 2 121.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 615 460.00 | 11 079 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 867.00 | 406 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 430.00 | 3 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 430.00 | 3 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 410.00 | -3 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 457.00 | 403 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 3 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 3 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 899.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 55 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | -52 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 92 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 131.00 | 11 490 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 641.00 | 11 231 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 490.00 | 258 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 177.00 | 27 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 872.00 | 27 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 14 745.00 | 1 166 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 14 745.00 | 1 353 552.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 665.00 | 109 402.00 | 14 745.00 | 666 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 665.00 | 109 402.00 | 14 745.00 | 666 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 133 035.00 | 163 571.00 | 133 035.00 | 163 571.00 |
6T Sur comptes clients | 15 657.00 | 586.00 | 3 236.00 | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 692.00 | 164 157.00 | 136 271.00 | 176 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 692.00 | 164 157.00 | 136 271.00 | 229 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 157.00 | 136 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 404.00 | 15 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 994 799.00 | 994 799.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | 82 195.00 | ||
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | ||
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 769.00 | 121 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 993.00 | 1 241 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 686.00 | 573 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 050.00 | 42 942.00 | 108 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 399.00 | 1 092 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 922.00 | 72 922.00 | ||
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 562.00 | 99 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 724.00 | 2 412 616.00 | 108 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | |||