FIDUCIAIRE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AQUITAINE |
| Siren | 442593513 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11236 |
| Numéro de Gestion | 2002B01500 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33521 Bruges Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 807.00 | 21 732.00 | 6 076.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 565.00 | 946 897.00 | 202 668.00 | 262 353.00 |
CU Autres participations | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 183 619.00 | 968 629.00 | 1 214 990.00 | 1 273 315.00 |
BP En cours de production de services | 56 203.00 | 56 203.00 | 55 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 076.00 | 74 668.00 | 582 408.00 | 682 524.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | 46 302.00 | 110 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 872.00 | 316 872.00 | 317 130.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 193.00 | 1 058 193.00 | 916 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | 26 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 698.00 | 74 668.00 | 2 101 031.00 | 2 108 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 317.00 | 1 043 296.00 | 3 316 021.00 | 3 381 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 2 002 434.00 | 1 904 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 98 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 064 714.00 | 2 010 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 592.00 | 9 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 592.00 | 9 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 727.00 | 137 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 73 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 111 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 647.00 | 385 007.00 | ||
EA Autres dettes | 112 998.00 | 113 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 935.00 | 541 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 241 715.00 | 1 361 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 021.00 | 3 381 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 582.00 | 1 259 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 577 301.00 | 3 577 301.00 | 3 615 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 301.00 | 3 577 301.00 | 3 615 538.00 | |
FM Production stockée | 677.00 | -83.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 528.00 | 11 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 537.00 | 48 336.00 | ||
FQ Autres produits | 3 826.00 | 12 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 870.00 | 3 687 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 872 105.00 | 783 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 378.00 | 166 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 754 389.00 | 1 839 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 992.00 | 640 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 093.00 | 91 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201.00 | 25 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 592.00 | 9 012.00 | ||
GE Autres charges | 23 040.00 | 25 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 584 790.00 | 3 580 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 080.00 | 106 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 643.00 | 3 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 643.00 | 3 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 699.00 | 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699.00 | 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 944.00 | 2 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 024.00 | 108 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 10 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 513.00 | 3 690 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 704.00 | 3 592 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 809.00 | 98 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 764.00 | 44 869.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 217 017.00 | 198 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 798.00 | 3 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 822.00 | 25 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 866.00 | 28 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 27 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 015.00 | 2 183 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 082.00 | 1 665.00 | 10 015.00 | 21 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 470.00 | 85 427.00 | 946 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 551.00 | 87 093.00 | 10 015.00 | 968 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | 9 592.00 | 9 012.00 | 9 592.00 |
6T Sur comptes clients | 62 228.00 | 17 201.00 | 4 761.00 | 74 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 228.00 | 17 201.00 | 4 761.00 | 74 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 240.00 | 26 793.00 | 13 773.00 | 84 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 793.00 | 13 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 103 342.00 | 103 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 734.00 | 553 734.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 430.00 | 744 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 727.00 | 34 594.00 | 68 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 594.00 | 99 594.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | ||
VW T.V.A. | 128 458.00 | 128 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 327.00 | 20 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 998.00 | 112 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 525 935.00 | 525 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 715.00 | 1 173 582.00 | 68 134.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 361.00 | |||