CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT |
| Siren | 442655502 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3941 |
| Numéro de Gestion | 2002B40094 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AN Terrains | 52 723.00 | 52 723.00 | 52 723.00 | |
AP Constructions | 309 720.00 | 58 569.00 | 251 151.00 | 266 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 734.00 | 15 734.00 | 15 734.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 698 536.00 | 3 698 536.00 | 3 560 336.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 134.00 | 22 134.00 | 21 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 103 346.00 | 63 022.00 | 4 040 324.00 | 3 917 116.00 |
BT Marchandises | 452 209.00 | 161 208.00 | 291 001.00 | 284 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 639.00 | 114 639.00 | 118 167.00 | |
BZ Autres créances | 37 697.00 | 37 697.00 | 8 623.00 | |
CF Disponibilités | 110 718.00 | 110 718.00 | 32 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 715 537.00 | 161 208.00 | 554 329.00 | 444 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 883.00 | 224 230.00 | 4 594 653.00 | 4 361 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 127.00 | 1 053 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 283.00 | 174 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 145 410.00 | 2 302 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 583.00 | 357 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 515.00 | 1 126 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 1 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 225.00 | 20 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226.00 | 549 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 819.00 | ||
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | 1 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 449 243.00 | 2 059 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 653.00 | 4 361 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 99 842.00 | 103 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 842.00 | 103 512.00 | ||
FQ Autres produits | 1 939.00 | 5 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 781.00 | 109 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 347.00 | 5 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 347.00 | -5 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 446.00 | 102 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 839.00 | 12 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 447.00 | 25 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 909.00 | 7 953.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 612.00 | 16 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 254.00 | 164 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 472.00 | -54 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 173 852.00 | 890 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 363.00 | 16 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 162 488.00 | 874 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 112 016.00 | 819 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 705.00 | 155 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 103 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 212.00 | 51 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 945.00 | 696 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 338.00 | 1 155 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 055.00 | 981 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 283.00 | 174 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 15 612.00 | 60 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 410.00 | 15 612.00 | 63 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 661 030.00 | 3 661 030.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 134.00 | 21 866.00 | 268.00 | |
UX Autres créances clients | 114 639.00 | 114 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 697.00 | 37 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 774.00 | 3 835 506.00 | 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 470.00 | 30 931.00 | 129 312.00 | 146 227.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 577.00 | 22 577.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 638.00 | 1 060 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 743.00 | 1 171 204.00 | 129 312.00 | 146 227.00 |