SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7988 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L'Isle-Adam |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 62 091.00 | 28 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 283.00 | 187 487.00 | 49 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 356.00 | 607 361.00 | 566 995.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 075.00 | 43 075.00 | ||
AX Avances et acomptes | 500.00 | 500.00 | ||
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 530 113.00 | 530 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 199.00 | 51 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 135 255.00 | 903 516.00 | 5 231 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 2 046 760.00 | 2 046 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 056.00 | 3 603.00 | 66 453.00 | |
BZ Autres créances | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 | ||
CF Disponibilités | 83 970.00 | 83 970.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 426.00 | 125 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 259 411.00 | 3 603.00 | 4 255 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 667.00 | 907 119.00 | 9 487 548.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 606 727.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 945.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 914 673.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 697.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 228.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 911.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | |||
EA Autres dettes | 122 476.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 514 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 548.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 539 459.00 | 22 539 459.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 680 571.00 | 2 680 571.00 | ||
FG Production vendue services | 586 195.00 | 586 195.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 806 225.00 | 25 806 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 798.00 | |||
FQ Autres produits | 19 013.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 847 564.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 156 717.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 278 496.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 971.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 242 083.00 | |||
FZ Charges sociales | 657 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 940.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517.00 | |||
GE Autres charges | 15 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 775 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 653.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 335.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 136.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 290.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 144.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 997.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 090 886.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 826 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 945.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 797.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 798.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 018.00 | 113 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 100.00 | 3 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 694.00 | 116 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 542 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 135 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 000.00 | 129 940.00 | 856 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 576.00 | 129 940.00 | 903 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 58 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 399.00 | 58 399.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 517.00 | 3 603.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 517.00 | 3 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 485.00 | 517.00 | 62 002.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 199.00 | 51 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 566.00 | 65 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VB T. V. A. | 146 212.00 | 146 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 004 811.00 | 1 004 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 016.00 | 751 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 426.00 | 125 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 048.00 | 2 127 849.00 | 51 199.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487 854.00 | 2 487 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 843.00 | 86 729.00 | 189 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 228.00 | 1 656 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 126.00 | 260 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 272.00 | 243 272.00 | ||
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 427 528.00 | 1 427 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 476.00 | 122 476.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 476.00 | 6 325 362.00 | 189 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 688.00 | |||