QUALICONSULT EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT EXPLOITATION |
| Siren | 442848925 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24961 |
| Numéro de Gestion | 2005B02892 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 954.00 | 150 685.00 | 96 269.00 | 145 613.00 |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | 984 971.00 | 984 971.00 | |
AP Constructions | 150 805.00 | 108 496.00 | 42 308.00 | 48 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503 245.00 | 2 750 657.00 | 752 588.00 | 554 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 812.00 | 1 345 803.00 | 470 008.00 | 540 599.00 |
AX Avances et acomptes | 112 910.00 | 112 910.00 | 39 768.00 | |
CU Autres participations | 21 619.00 | 21 619.00 | 21 619.00 | |
BF Prêts | 22 708.00 | 20 460.00 | 2 248.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 472.00 | 283 472.00 | 281 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 142 501.00 | 4 376 103.00 | 2 766 397.00 | 2 620 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 355.00 | 110 355.00 | 356 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837 559.00 | 1 670 642.00 | 18 166 916.00 | 18 880 902.00 |
BZ Autres créances | 13 365 714.00 | 13 365 714.00 | 11 951 713.00 | |
CF Disponibilités | 4 011 026.00 | 4 011 026.00 | 2 345 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | 18 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 343 883.00 | 1 670 642.00 | 35 673 240.00 | 33 552 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 486 384.00 | 6 046 746.00 | 38 439 638.00 | 36 173 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 056.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 883.00 | -1 610 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 118.00 | -3 476 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 053.00 | 133 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 293 888.00 | 851 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 293 888.00 | 851 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 13 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 144.00 | 7 786 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795 805.00 | 13 780 612.00 | ||
EA Autres dettes | 14 299 448.00 | 13 553 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 082.00 | 54 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 375 696.00 | 35 188 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 439 638.00 | 36 173 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 375 696.00 | 35 188 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 711 101.00 | 49 711 101.00 | 46 181 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 711 101.00 | 49 711 101.00 | 46 181 074.00 | |
FM Production stockée | -11 751.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 884.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 274.00 | 349 263.00 | ||
FQ Autres produits | 50 147.00 | 4 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 706 524.00 | 46 527 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 972 914.00 | 17 433 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457 715.00 | 1 371 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 026 765.00 | 21 484 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 687 460.00 | 8 641 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 828 699.00 | 505 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 480.00 | 550 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 637.00 | |||
GE Autres charges | 6 711.00 | 1 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 729 964.00 | 49 988 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 023 440.00 | -3 461 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 190.00 | 32 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 678.00 | 32 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 868.00 | 65 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 042.00 | 85 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 062.00 | 85 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 806.00 | -19 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 002 633.00 | -3 481 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 807.00 | 30 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807.00 | 30 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 417.00 | 25 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 292.00 | 25 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 485.00 | 5 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 905 200.00 | 46 623 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 156 319.00 | 50 100 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 118.00 | -3 476 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 372.00 | 7 554.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 636.00 | 20 359.00 | 1 498 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 776.00 | 9 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 785.00 | 20 359.00 | 1 515 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | 5 582 775.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | 327 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 005.00 | 7 142 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 787.00 | 56 898.00 | 150 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 827.00 | 1 323 144.00 | 19 013.00 | 4 204 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 614.00 | 1 380 043.00 | 19 013.00 | 4 355 643.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 497 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 796 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 823.00 | 458 591.00 | 16 526.00 | 1 293 888.00 |
06 aucun libellé | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 099 888.00 | 1 665 005.00 | 1 094 250.00 | 1 670 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 348.00 | 1 665 005.00 | 1 094 250.00 | 1 691 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 171.00 | 2 123 596.00 | 1 110 776.00 | 2 984 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 123 596.00 | 1 110 776.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 708.00 | 22 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283 473.00 | 283 473.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685 360.00 | 1 685 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 152 200.00 | 18 152 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 774 486.00 | 774 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 287.00 | 148 287.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 315.00 | 101 315.00 | ||
VB T. V. A. | 1 997 669.00 | 1 997 669.00 | ||
VP Divers | 50 871.00 | 50 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 096 077.00 | 10 096 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 010.00 | 197 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528 683.00 | 33 528 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 144.00 | 9 218 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249 715.00 | 5 249 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465 697.00 | 2 465 697.00 | ||
VW T.V.A. | 4 488 559.00 | 4 488 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 834.00 | 591 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 790 053.00 | 12 790 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 395.00 | 1 509 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 083.00 | 58 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 375 696.00 | 36 375 696.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | |||