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QUALICONSULT EXPLOITATION

Dépôt

DénominationQUALICONSULT EXPLOITATION
Siren442848925
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt24961
Numéro de Gestion2005B02892
Code Activité7120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78140 Vélizy-Villacoublay
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 246 954.00 150 685.00 96 269.00 145 613.00
AH Fonds commercial 984 971.00 984 971.00 984 971.00
AP Constructions 150 805.00 108 496.00 42 308.00 48 661.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 503 245.00 2 750 657.00 752 588.00 554 779.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 815 812.00 1 345 803.00 470 008.00 540 599.00
AX Avances et acomptes 112 910.00 112 910.00 39 768.00
CU Autres participations 21 619.00 21 619.00 21 619.00
BF Prêts 22 708.00 20 460.00 2 248.00 2 894.00
BH Autres immobilisations financières 283 472.00 283 472.00 281 801.00
BJ TOTAL (I) 7 142 501.00 4 376 103.00 2 766 397.00 2 620 710.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 110 355.00 110 355.00 356 845.00
BX Clients et comptes rattachés 19 837 559.00 1 670 642.00 18 166 916.00 18 880 902.00
BZ Autres créances 13 365 714.00 13 365 714.00 11 951 713.00
CF Disponibilités 4 011 026.00 4 011 026.00 2 345 176.00
CH Charges constatées d’avance 19 228.00 19 228.00 18 355.00
CJ TOTAL (II) 37 343 883.00 1 670 642.00 35 673 240.00 33 552 995.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 44 486 384.00 6 046 746.00 38 439 638.00 36 173 705.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 488 056.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 3 400 000.00 5 000 000.00
DH Report à nouveau -86 883.00 -1 610 743.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 251 118.00 -3 476 139.00
DL TOTAL (I) 770 053.00 133 116.00
DP Provisions pour risques 1 293 888.00 851 823.00
DR TOTAL (IV) 1 293 888.00 851 823.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 215.00 13 259.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 218 144.00 7 786 798.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 795 805.00 13 780 612.00
EA Autres dettes 14 299 448.00 13 553 968.00
EB Produits constatés d’avance (2) 58 082.00 54 127.00
EC TOTAL (IV) 36 375 696.00 35 188 766.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 439 638.00 36 173 705.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36 375 696.00 35 188 766.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 49 711 101.00 49 711 101.00 46 181 074.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 711 101.00 49 711 101.00 46 181 074.00
FM Production stockée -11 751.00
FO Subventions d’exploitation 4 884.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 945 274.00 349 263.00
FQ Autres produits 50 147.00 4 168.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 706 524.00 46 527 640.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 579.00
FW Autres achats et charges externes 19 972 914.00 17 433 089.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 457 715.00 1 371 891.00
FY Salaires et traitements 21 026 765.00 21 484 324.00
FZ Charges sociales 8 687 460.00 8 641 983.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 828 699.00 505 002.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 271 480.00 550 760.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 477 637.00
GE Autres charges 6 711.00 1 871.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 729 964.00 49 988 923.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 023 440.00 -3 461 282.00
GJ Produits financiers de participations 64 190.00 32 714.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45 678.00 32 989.00
GP Total des produits financiers (V) 109 868.00 65 703.00
GR Intérêts et charges assimilées 89 042.00 85 594.00
GS Différences négatives de change 19.00
GU Total des charges financières (VI) 89 062.00 85 594.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 806.00 -19 890.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 002 633.00 -3 481 173.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 807.00 30 619.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 88 807.00 30 619.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 333 417.00 25 585.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 874.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 337 292.00 25 585.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -248 485.00 5 033.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 905 200.00 46 623 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54 156 319.00 50 100 103.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 251 118.00 -3 476 139.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 224 372.00 7 554.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 084 636.00 20 359.00 1 498 138.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 326 776.00 9 671.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 635 785.00 20 359.00 1 515 363.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 231 926.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 359.00 5 582 775.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 8 647.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 647.00 327 801.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 005.00 7 142 501.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 93 787.00 56 898.00 150 685.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 900 827.00 1 323 144.00 19 013.00 4 204 958.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 994 614.00 1 380 043.00 19 013.00 4 355 643.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 497 450.00
5V Autres provisions pour risques et charges 796 438.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 851 823.00 458 591.00 16 526.00 1 293 888.00
06 aucun libellé 20 460.00 20 460.00
6T Sur comptes clients 1 099 888.00 1 665 005.00 1 094 250.00 1 670 643.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 120 348.00 1 665 005.00 1 094 250.00 1 691 103.00
7C TOTAL GENERAL 1 972 171.00 2 123 596.00 1 110 776.00 2 984 991.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 123 596.00 1 110 776.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 22 708.00 22 708.00
UT Autres immobilisations financières 283 473.00 283 473.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 685 360.00 1 685 360.00
UX Autres créances clients 18 152 200.00 18 152 200.00
UY Personnel et comptes rattachés 774 486.00 774 486.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 148 287.00 148 287.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 315.00 101 315.00
VB T. V. A. 1 997 669.00 1 997 669.00
VP Divers 50 871.00 50 871.00
VC Groupe et associés 10 096 077.00 10 096 077.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 197 010.00 197 010.00
VS Charges constatées d’avance 19 228.00 19 228.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 33 528 683.00 33 528 683.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 457.00 457.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 758.00 3 758.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 218 144.00 9 218 144.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 249 715.00 5 249 715.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 465 697.00 2 465 697.00
VW T.V.A. 4 488 559.00 4 488 559.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 591 834.00 591 834.00
VI Groupe et associés 12 790 053.00 12 790 053.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 509 395.00 1 509 395.00
8L Produits constatés d’avance 58 083.00 58 083.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 375 696.00 36 375 696.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 106.00