SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 442866091 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 2010B00452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14190 OUILLY LE TESSON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 26 750.00 | 1 324.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 593.00 | 404 812.00 | 1 989 780.00 | 2 023 553.00 |
CU Autres participations | 3 905 456.00 | 1 994 041.00 | 1 911 415.00 | 1 911 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | 32 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 360 584.00 | 2 425 604.00 | 3 934 980.00 | 3 970 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | 5 135.00 | 4 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | 128 249.00 | |
BZ Autres créances | 2 874 908.00 | 1 509 508.00 | 1 365 400.00 | 1 169 099.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | 38 501.00 | 70 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | 3 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 974 871.00 | 1 509 508.00 | 1 465 363.00 | 1 376 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 455.00 | 3 935 112.00 | 5 400 343.00 | 5 346 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 732 886.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -739 632.00 | -493 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 549.00 | -245 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 428 841.00 | 1 195 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 35 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 044.00 | 3 526 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 63 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 417.00 | 503 958.00 | ||
EA Autres dettes | 12 528.00 | 22 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 971 502.00 | 4 151 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 343.00 | 5 346 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 457.00 | 625 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 326 658.00 | 326 658.00 | 226 696.00 | |
FG Production vendue services | 719 273.00 | 719 273.00 | 711 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 932.00 | 1 045 932.00 | 938 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 501.00 | 4 651.00 | ||
FQ Autres produits | 158.00 | 1 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 686.00 | 944 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 081.00 | 222 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 231.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382.00 | -397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 316.00 | 137 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 425.00 | 25 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 588.00 | 353 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 003.00 | 143 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 765.00 | 37 248.00 | ||
GE Autres charges | 500.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 528.00 | 918 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 157.00 | 25 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 500 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 406.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 598.00 | 1 760 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 990 598.00 | 2 261 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 400.00 | 2 291 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 530 598.00 | 2 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 839 998.00 | 2 293 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 599.00 | -32 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 757.00 | -6 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 32 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 33 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 108 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 792.00 | 347 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 284.00 | 3 348 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 735.00 | 3 593 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 549.00 | -245 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | 10 023.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 140.00 | 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 913.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 053.00 | 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 3 937 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 6 360 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 797.00 | 35 765.00 | 431 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 797.00 | 35 765.00 | 431 563.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 476.00 | 51 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 141.00 | 123 141.00 | ||
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 732 886.00 | 2 732 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 694.00 | 198 347.00 | 2 765 346.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 119 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | ||
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 719 044.00 | 3 719 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 502.00 | 252 457.00 | 3 719 044.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||