TUMAS HOTELS-EVIAN
Dépôt
| Dénomination | TUMAS HOTELS-EVIAN |
| Siren | 443209747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/006407 |
| Numéro de Gestion | 2008B00198 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 691.00 | 228 032.00 | 44 660.00 | 73 613.00 |
AN Terrains | 339 300.00 | 339 300.00 | 339 300.00 | |
AP Constructions | 7 842 277.00 | 5 477 281.00 | 2 364 996.00 | 2 202 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 378.00 | 1 204 985.00 | 147 393.00 | 133 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 758.00 | 3 119 422.00 | 488 336.00 | 324 789.00 |
CU Autres participations | 30 146 080.00 | 30 146 080.00 | 776 996.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 746 876.00 | 41 362 191.00 | 3 384 685.00 | 3 851 319.00 |
BZ Autres créances | 117 122.00 | 117 122.00 | 131 527.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 376.00 | 1 456 376.00 | 1 332 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 236.00 | 1 178 236.00 | 1 601 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 734.00 | 2 751 734.00 | 3 065 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 498 610.00 | 41 362 191.00 | 6 136 419.00 | 6 916 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 888 877.00 | 11 888 877.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 022 118.00 | -4 100 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 312.00 | -1 921 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 662 446.00 | 5 866 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 842.00 | 242 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 14 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | 11 068.00 | ||
EA Autres dettes | 184 705.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 818.00 | 596 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 473 973.00 | 1 049 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 419.00 | 6 916 400.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 891 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 468 628.00 | 2 468 628.00 | 2 396 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 628.00 | 2 468 628.00 | 2 396 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 566.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 680 199.00 | 2 396 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 663.00 | 2 352 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 505.00 | 150 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 968.00 | 229 812.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 917 139.00 | 2 733 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 940.00 | -336 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 963 388.00 | 1 584 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 963 388.00 | 1 586 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 963 388.00 | -1 586 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 200 328.00 | -1 923 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | 2 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 199.00 | 2 398 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 511.00 | 4 320 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 312.00 | -1 921 355.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 350 254.00 | 2 274 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 251.00 | 6 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 140.00 | 569 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146 080.00 | 1 186 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 468 471.00 | 1 761 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 611.00 | 272 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 590.00 | 13 141 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 332 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 201.00 | 44 746 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 637.00 | 35 005.00 | 35 611.00 | 228 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019 430.00 | 225 963.00 | 443 704.00 | 9 801 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248 067.00 | 260 968.00 | 479 315.00 | 10 029 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 146 080.00 | |||
06 aucun libellé | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 369 084.00 | 1 963 388.00 | 31 332 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 369 084.00 | 1 963 388.00 | 31 332 472.00 | |
UG ‐ Financières | 1 963 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | ||
VB T. V. A. | 111 585.00 | 111 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 178 236.00 | 1 178 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 751.00 | 2 481 751.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 842.00 | 1 891 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | ||
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 505 818.00 | 505 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 973.00 | 2 473 973.00 | ||