SICA DE GOUAIX
Dépôt
| Dénomination | SICA DE GOUAIX |
| Siren | 443674676 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44368 |
| Numéro de Gestion | 2002B16488 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
AN Terrains | 352 249.00 | 181 679.00 | 170 570.00 | 180 031.00 |
AP Constructions | 7 546 129.00 | 5 305 427.00 | 2 240 701.00 | 2 145 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 362.00 | 1 747 904.00 | 1 162 458.00 | 1 162 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 117 363.00 | 45 137.00 | 53 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 724.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 979 638.00 | 7 357 243.00 | 3 622 395.00 | 3 794 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 475.00 | 2 358.00 | 496 117.00 | 202 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 165.00 | 200 165.00 | 236 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 581 339.00 | 581 339.00 | 790 670.00 | |
BZ Autres créances | 579 620.00 | 579 620.00 | 407 272.00 | |
CF Disponibilités | 14 551.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 107 798.00 | 107 798.00 | 15 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 967 496.00 | 2 358.00 | 1 965 139.00 | 1 667 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 134.00 | 7 359 601.00 | 5 587 534.00 | 5 461 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
DG Autres réserves | 172 539.00 | 130 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 42 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 130.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | 15 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 127.00 | 1 076 757.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 181.00 | 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 008.00 | 1 472 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 203.00 | 801 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 393.00 | 304 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 364.00 | |||
EA Autres dettes | 1 303 444.00 | 1 623 007.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 695.00 | 41 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 518 227.00 | 4 383 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 534.00 | 5 461 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 717 638.00 | 13 717 638.00 | 10 112 333.00 | |
FG Production vendue services | 2 025 594.00 | 2 025 594.00 | 1 878 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 743 232.00 | 15 743 232.00 | 11 791 193.00 | |
FM Production stockée | -36 317.00 | 210 101.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 690.00 | 16 028.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 764 609.00 | 12 017 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 256 415.00 | 9 243 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -227 566.00 | 56 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 703.00 | 1 237 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 464.00 | 134 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 656.00 | 351 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 799.00 | 153 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 772.00 | 622 956.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 382.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315.00 | 41.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 724 566.00 | 11 850 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 043.00 | 167 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 779.00 | 31 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 779.00 | 31 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 630.00 | -31 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 414.00 | 135 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | 19 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 146.00 | 26 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 276.00 | 45 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 57 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 58 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 948.00 | 5 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257.00 | 121 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -76 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | 17 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 035.00 | 12 063 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 337.00 | 12 021 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | 42 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 679.00 | 652 772.00 | 30 077.00 | 7 352 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 679.00 | 652 772.00 | 30 077.00 | 7 352 374.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 315.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 315.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VB T. V. A. | 451 978.00 | 451 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 404.00 | 63 404.00 | ||
VP Divers | 61 066.00 | 61 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 059.00 | 1 161 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 203.00 | 1 483 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | ||
VW T.V.A. | 40 119.00 | 40 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 295.00 | 56 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 305.00 | 911 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 139.00 | 392 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 041.00 | 3 007 041.00 | ||