AKIDIS
Dépôt
| Dénomination | AKIDIS |
| Siren | 443759709 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24650 |
| Numéro de Gestion | 2002B02252 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 Bassens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
AN Terrains | 49 715.00 | 8 309.00 | 41 406.00 | 46 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 576.00 | 292 603.00 | 120 973.00 | 49 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 240.00 | 312 918.00 | 213 322.00 | 245 123.00 |
AX Avances et acomptes | 27 777.00 | 27 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 280.00 | 617 052.00 | 405 228.00 | 341 668.00 |
BT Marchandises | 5 912.00 | 5 912.00 | 17 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 389.00 | 17 100.00 | 1 606 288.00 | 1 557 207.00 |
BZ Autres créances | 650 166.00 | 650 166.00 | 804 455.00 | |
CF Disponibilités | 113 003.00 | 113 003.00 | 65 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | 22 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 420 670.00 | 17 100.00 | 2 403 570.00 | 2 467 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 950.00 | 634 153.00 | 2 808 798.00 | 2 809 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 885.00 | 822 885.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 924.00 | -237 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 782.00 | 202 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 685.00 | 794 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 269 803.00 | 313 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 735.00 | 120 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 423 538.00 | 434 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 2 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 804.00 | 614 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 147.00 | 701 840.00 | ||
EA Autres dettes | 237 364.00 | 261 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 761 575.00 | 1 580 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 798.00 | 2 809 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 510 000.00 | 510 000.00 | 498 845.00 | |
FG Production vendue services | 5 767 044.00 | 5 767 044.00 | 5 955 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 044.00 | 6 277 044.00 | 6 454 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 790.00 | 35 139.00 | ||
FQ Autres produits | 429.00 | 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 353 263.00 | 6 489 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 311.00 | 739 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 514.00 | -6 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 812.00 | 21 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 335 035.00 | 3 435 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 895.00 | 134 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 504 506.00 | 1 308 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 145.00 | 593 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 082.00 | 53 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 634.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 892.00 | 77 833.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 504 829.00 | 6 357 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 566.00 | 132 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 346.00 | 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 346.00 | 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 346.00 | 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 220.00 | 133 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 338.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 562.00 | -107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 884.00 | 6 490 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 667.00 | 6 288 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 782.00 | 202 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 711.00 | 48.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 59.00 | 15.00 | 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 59.00 | 15.00 | 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 218 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 39 000.00 | 50 000.00 | 424 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 000.00 | 702 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||