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AKIDIS

Dépôt

DénominationAKIDIS
Siren443759709
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt24650
Numéro de Gestion2002B02252
Code Activité5224B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33530 Bassens
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 572.00 572.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 650.00 2 650.00
AN Terrains 49 715.00 8 309.00 41 406.00 46 378.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 413 576.00 292 603.00 120 973.00 49 497.00
AT Autres immobilisations corporelles 526 240.00 312 918.00 213 322.00 245 123.00
AX Avances et acomptes 27 777.00 27 777.00
BH Autres immobilisations financières 1 750.00 1 750.00 670.00
BJ TOTAL (I) 1 022 280.00 617 052.00 405 228.00 341 668.00
BT Marchandises 5 912.00 5 912.00 17 426.00
BX Clients et comptes rattachés 1 623 389.00 17 100.00 1 606 288.00 1 557 207.00
BZ Autres créances 650 166.00 650 166.00 804 455.00
CF Disponibilités 113 003.00 113 003.00 65 968.00
CH Charges constatées d’avance 28 200.00 28 200.00 22 794.00
CJ TOTAL (II) 2 420 670.00 17 100.00 2 403 570.00 2 467 851.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 442 950.00 634 153.00 2 808 798.00 2 809 519.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 822 885.00 822 885.00
DD Réserve légale (1) 7 506.00 7 506.00
DH Report à nouveau -35 924.00 -237 979.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -170 782.00 202 055.00
DL TOTAL (I) 623 685.00 794 467.00
DP Provisions pour risques 269 803.00 313 777.00
DQ Provisions pour charges 153 735.00 120 991.00
DR TOTAL (IV) 423 538.00 434 768.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 261.00 2 161.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829 804.00 614 393.00
DY Dettes fiscales et sociales 691 147.00 701 840.00
EA Autres dettes 237 364.00 261 890.00
EC TOTAL (IV) 1 761 575.00 1 580 284.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 808 798.00 2 809 519.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 510 000.00 510 000.00 498 845.00
FG Production vendue services 5 767 044.00 5 767 044.00 5 955 441.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 277 044.00 6 277 044.00 6 454 286.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75 790.00 35 139.00
FQ Autres produits 429.00 465.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 353 263.00 6 489 891.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 743 311.00 739 636.00
FT Variation de stock (marchandises) 11 514.00 -6 816.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 812.00 21 375.00
FW Autres achats et charges externes 3 335 035.00 3 435 729.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 172 895.00 134 374.00
FY Salaires et traitements 1 504 506.00 1 308 006.00
FZ Charges sociales 615 145.00 593 481.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 59 082.00 53 225.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 634.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 38 892.00 77 833.00
GE Autres charges 2.00 189.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 504 829.00 6 357 032.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -151 566.00 132 859.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 346.00 631.00
GP Total des produits financiers (V) 1 346.00 631.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 346.00 631.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -150 220.00 133 490.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 275.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 275.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 338.00 107.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 838.00 107.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 562.00 -107.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 354 884.00 6 490 522.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 525 667.00 6 288 467.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -170 782.00 202 055.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières -1 711.00 48.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 569.00 59.00 15.00 613.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 569.00 59.00 15.00 613.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 218 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 201 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 435 000.00 39 000.00 50 000.00 424 000.00
6T Sur comptes clients 10 000.00 7 000.00 17 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 000.00 7 000.00 17 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 623 000.00 1 623 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 650 000.00 650 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 273 000.00 2 273 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 000.00 3 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 830 000.00 830 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 702 000.00 702 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 237 000.00 237 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 772 000.00 1 772 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00