ADVENIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 443856885 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57654 |
| Numéro de Gestion | 2010B15348 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 1 071.00 | 2 397.00 | -2.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | 426 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 5 810.00 | 11 354.00 | 13 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713.00 | |||
CU Autres participations | 8 168 701.00 | 5 738 647.00 | 2 430 054.00 | 2 430 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 524.00 | 70 524.00 | 75 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 686 228.00 | 6 171 897.00 | 2 514 331.00 | 2 947 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 930.00 | 39 699.00 | 5 962 230.00 | 6 594 790.00 |
BZ Autres créances | 3 018 896.00 | 3 018 896.00 | 8 208 074.00 | |
CF Disponibilités | 686 726.00 | 686 726.00 | 526 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 434.00 | 45 434.00 | 1 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 755 988.00 | 39 699.00 | 9 716 288.00 | 15 334 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 688.00 | 8 688.00 | 19 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 904.00 | 6 211 597.00 | 12 239 307.00 | 18 300 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 262 357.00 | -4 052 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 765.00 | -1 209 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 248 347.00 | 248 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 535.00 | -27 770.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 171 667.00 | 970 051.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 171 667.00 | 970 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 937.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 775.00 | 1 724 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 892.00 | 13 044 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 626.00 | 158 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 051.00 | 452 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 765.00 | 1 418 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 852.00 | |||
EA Autres dettes | 527 527.00 | 523 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 130 175.00 | 17 338 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 307.00 | 18 300 823.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 692 892.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
FG Production vendue services | 2 377 084.00 | 2 377 084.00 | 2 025 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 308.00 | 2 386 308.00 | 2 025 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 712.00 | 62 208.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 634 038.00 | 2 087 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 942 430.00 | 933 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 225.00 | 29 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 517.00 | 697 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 938.00 | 307 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 784.00 | 12 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 841.00 | |||
GE Autres charges | 45 565.00 | 1 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 981.00 | 1 992 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 771 057.00 | 95 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 126 643.00 | 117 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126 812.00 | 117 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 919.00 | 390 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 919.00 | 1 414 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 106.00 | -1 296 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 950.00 | -1 201 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 13 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 891.00 | 31 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 981.00 | 51 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 15 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 368.00 | 11 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 885.00 | 59 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 904.00 | -7 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 831.00 | 2 256 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 596.00 | 3 466 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 765.00 | -1 209 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 638.00 | 1 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244 610.00 | 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 530.00 | 1 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | 429 838.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 117.00 | 17 164.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | 8 239 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 182.00 | 8 686 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 1 069.00 | 555.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 1 716.00 | 29 168.00 | 5 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 820.00 | 2 786.00 | 29 724.00 | 6 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 524.00 | 70 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 495.00 | 46 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 955 435.00 | 5 955 435.00 | ||
VB T. V. A. | 122 422.00 | 122 422.00 | ||
VP Divers | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 881 910.00 | 2 881 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 434.00 | 45 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 786.00 | 9 066 261.00 | 70 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 069.00 | 862 069.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 051.00 | 731 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 098.00 | 128 098.00 | ||
VW T.V.A. | 1 010 976.00 | 1 010 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 692 892.00 | 2 692 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 527.00 | 527 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064 549.00 | 11 064 549.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 068.00 | |||