UBAC
Dépôt
| Dénomination | UBAC |
| Siren | 443860226 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005830 |
| Numéro de Gestion | 2002B00590 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 114.00 | 486.00 | 678.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 900.00 | 2 114.00 | 1 191 786.00 | 1 191 978.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | 73 568.00 | 199 811.00 | |
CF Disponibilités | 445 530.00 | 445 530.00 | 223 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 519 373.00 | 519 373.00 | 423 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 273.00 | 2 114.00 | 1 711 159.00 | 1 615 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 469 511.00 | 1 300 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 644.00 | 168 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 155.00 | 1 513 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 1 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 9 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 004.00 | 102 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 159.00 | 1 615 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 004.00 | 102 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 000.00 | 74 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 484.00 | 16 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 190.00 | 16 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191.00 | 677.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 122.00 | 70 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 122.00 | 3 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 085.00 | 165 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 590.00 | 2 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 675.00 | 167 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 525.00 | 166 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 402.00 | 170 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | 2 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 675.00 | 241 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 031.00 | 72 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 644.00 | 168 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 484.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 2 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 584.00 | 1 193 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 191.00 | 3 346.00 | 2 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 191.00 | 3 584.00 | 2 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | ||
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 308.00 | 72 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 143.00 | 73 843.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | ||
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 004.00 | 18 004.00 | ||