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ACCORD

Dépôt

DénominationACCORD
Siren443923818
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt5994
Numéro de Gestion2002B00748
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 877 293.00 877 293.00 877 293.00
AP Constructions 3 264 575.00 283 900.00 2 980 675.00 3 076 274.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 789.00 1 587.00 1 201.00
AT Autres immobilisations corporelles 290 033.00 104 346.00 185 687.00 227 228.00
AV Immobilisations en cours 12 000.00 12 000.00
CU Autres participations 894 851.00 894 851.00 894 851.00
BB Créances rattachées à des participations 350 387.00 350 387.00 527 111.00
BJ TOTAL (I) 5 691 927.00 389 833.00 5 302 094.00 5 602 757.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 589.00 1 589.00 6 402.00
BX Clients et comptes rattachés 12 600.00 12 600.00 14 700.00
BZ Autres créances 22 645.00 22 645.00 88 605.00
CF Disponibilités 22 169.00 22 169.00 30 754.00
CH Charges constatées d’avance 2 156.00 2 156.00 1 634.00
CJ TOTAL (II) 61 159.00 61 159.00 142 096.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 753 086.00 389 833.00 5 363 253.00 5 744 853.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 650 000.00 1 650 000.00
DD Réserve légale (1) 106 659.00 80 016.00
DG Autres réserves 676 520.00 320 466.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 104.00 532 847.00
DL TOTAL (I) 2 451 283.00 2 583 329.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 280 797.00 2 519 510.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 408 050.00 342 089.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 953.00 15 982.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 012.00 18 127.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26 200.00
EA Autres dettes 188 818.00 239 616.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 340.00
EC TOTAL (IV) 2 911 970.00 3 161 524.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 363 253.00 5 744 853.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 887 456.00 334 410.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 138 084.00 193 036.00
FJ Chiffres d’affaires nets 138 084.00 193 036.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 760.00 10 466.00
FQ Autres produits 1.00 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 150 845.00 203 615.00
FW Autres achats et charges externes 152 291.00 152 574.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 603.00 17 069.00
FY Salaires et traitements 32 784.00 69 071.00
FZ Charges sociales 629.00 12 023.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 140 215.00 109 635.00
GE Autres charges 28.00 19.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 346 550.00 360 391.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -195 704.00 -156 776.00
GJ Produits financiers de participations 261 322.00 283 341.00
GP Total des produits financiers (V) 261 322.00 283 341.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 435.00 42 780.00
GU Total des charges financières (VI) 42 435.00 42 780.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 218 887.00 240 561.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 183.00 83 784.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 735 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 735 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 652.00 35.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 286 481.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 021.00 286 516.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 021.00 448 484.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 942.00 -579.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 412 167.00 1 221 955.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 394 063.00 689 108.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 104.00 532 847.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 169.00 20 678.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 431 732.00 18 645.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 421 962.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 853 694.00 18 645.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 688.00 4 446 689.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 176 724.00 1 245 238.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 412.00 5 691 927.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 250 937.00 142 584.00 3 688.00 389 833.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 250 937.00 142 584.00 3 688.00 389 833.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 350 387.00 350 387.00
UX Autres créances clients 12 600.00 12 600.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 645.00 22 645.00
VS Charges constatées d’avance 2 156.00 2 156.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 387 788.00 37 401.00 350 387.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4.00 4.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 280 793.00 256 279.00 916 974.00 1 107 541.00
8A Emprunts et dettes financières divers 38 915.00 38 915.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 953.00 12 953.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 012.00 11 012.00
VI Groupe et associés 369 134.00 369 134.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 188 819.00 188 819.00
8L Produits constatés d’avance 10 340.00 10 340.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 911 970.00 887 456.00 916 974.00 1 107 541.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 236 953.00