PROVINCE ENCADREMENT
Dépôt
| Dénomination | PROVINCE ENCADREMENT |
| Siren | 443946421 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 421 |
| Numéro de Gestion | 2016B05844 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 851.00 | 146 351.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 350.00 | 86 350.00 | 86 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 318.00 | 35 759.00 | 105 559.00 | 119 630.00 |
AP Constructions | 205 169.00 | 205 169.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 207.00 | 91 207.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 658 746.00 | 616 210.00 | 42 536.00 | 48 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 832.00 | 72 832.00 | 72 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 473.00 | 1 094 696.00 | 360 777.00 | 379 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 335.00 | 9 335.00 | 10 195.00 | |
BT Marchandises | 407 431.00 | 407 431.00 | 434 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | 1 405.00 | 1 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 741.00 | 516 741.00 | 510 390.00 | |
BZ Autres créances | 1 899 935.00 | 1 899 935.00 | 3 219 526.00 | |
CF Disponibilités | 44 167.00 | 44 167.00 | 193 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | 3 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 886 206.00 | 2 886 206.00 | 4 372 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 679.00 | 1 094 696.00 | 3 246 983.00 | 4 752 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 300.00 | 216 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 484.00 | 499 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 410.00 | -282 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 374.00 | 434 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 106.00 | 38 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 106.00 | 38 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 699.00 | 1 171 591.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 104.00 | 43 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 732.00 | 2 665 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 338.00 | 380 513.00 | ||
EA Autres dettes | 16 630.00 | 18 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 904 503.00 | 4 279 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 983.00 | 4 752 781.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 167 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 815 552.00 | 3 792.00 | 2 819 344.00 | 4 353 184.00 |
FG Production vendue services | 6 954.00 | 6 954.00 | 10 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 506.00 | 3 792.00 | 2 826 298.00 | 4 364 175.00 |
FM Production stockée | -860.00 | 1 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 038.00 | 47 480.00 | ||
FQ Autres produits | 416.00 | 3 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 892.00 | 4 416 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 141.00 | 1 314 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 107.00 | 36 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 232.00 | 14 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 812 809.00 | 1 294 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 047.00 | 86 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 983.00 | 1 373 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 652.00 | 361 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 555.00 | 29 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 106.00 | 38 478.00 | ||
GE Autres charges | 88 644.00 | 142 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 274.00 | 4 690 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 383.00 | -274 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 874.00 | 59 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 874.00 | 59 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 874.00 | 57 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 508.00 | -216 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 595.00 | 66 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 943.00 | 66 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 901.00 | -65 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 808.00 | 4 476 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 218.00 | 4 759 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 410.00 | -282 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 804.00 | 5 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 248.00 | 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 517.00 | 5 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | 427 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 814.00 | 955 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 759.00 | 1 455 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 984.00 | 14 071.00 | 945.00 | 182 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 569.00 | 8 484.00 | 349 466.00 | 912 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 553.00 | 22 555.00 | 350 411.00 | 1 094 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 478.00 | 20 106.00 | 38 478.00 | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 478.00 | 20 106.00 | 38 478.00 | 20 106.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 832.00 | 72 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 741.00 | 516 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 886.00 | 86 886.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
VB T. V. A. | 280 560.00 | 280 560.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 196 063.00 | 1 196 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 054.00 | 229 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 700.00 | 2 423 868.00 | 72 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 732.00 | 2 124 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 343.00 | 125 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489.00 | 260 489.00 | ||
VW T.V.A. | 29 529.00 | 29 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 977.00 | 126 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 699.00 | 167 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 630.00 | 16 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 399.00 | 2 851 399.00 | ||