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IDEA CONSTRUCTION

Dépôt

DénominationIDEA CONSTRUCTION
Siren444178925
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt207
Numéro de Gestion2002B00246
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/02/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57190 FLORANGE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 120.00 9 521.00 14 599.00 19 709.00
AP Constructions 251 507.00 98 844.00 152 663.00 102 306.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 145 179.00 82 629.00 62 550.00 38 864.00
AT Autres immobilisations corporelles 95 051.00 50 451.00 44 599.00 20 708.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BJ TOTAL (I) 530 856.00 241 445.00 289 412.00 196 588.00
BL Matières premières, approvisionnements 128 153.00 128 153.00 146 112.00
BP En cours de production de services 484 000.00 484 000.00 461 420.00
BX Clients et comptes rattachés 4 017 761.00 277 305.00 3 740 456.00 3 460 669.00
BZ Autres créances 1 582 695.00 1 582 695.00 1 684 561.00
CF Disponibilités 2 762 468.00 2 762 468.00 2 413 142.00
CH Charges constatées d’avance 6 833.00 6 833.00 16 928.00
CJ TOTAL (II) 8 981 909.00 277 305.00 8 704 604.00 8 182 831.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 512 766.00 518 750.00 8 994 016.00 8 379 419.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 904 500.00 904 500.00
DD Réserve légale (1) 90 450.00 90 450.00
DG Autres réserves 1 044 500.00 964 500.00
DH Report à nouveau 633.00 466.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 620 638.00 580 167.00
DL TOTAL (I) 2 660 721.00 2 540 083.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 363 007.00 1 889 561.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 836.00 816.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 748 577.00 2 912 498.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 219 874.00 1 036 461.00
EC TOTAL (IV) 6 333 295.00 5 839 336.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 994 016.00 8 379 419.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 855 016.00 5 364 180.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 836 557.00 163 522.00 20 000 079.00 16 632 397.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 836 557.00 163 522.00 20 000 079.00 16 632 397.00
FM Production stockée 22 580.00 73 586.00
FO Subventions d’exploitation 2 678.00 10 419.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 103 661.00 245 806.00
FQ Autres produits 19 761.00 8 147.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 148 759.00 16 970 355.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 658 476.00 5 688 674.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17 959.00 -34 472.00
FW Autres achats et charges externes 10 900 997.00 8 700 297.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 79 383.00 80 773.00
FY Salaires et traitements 956 528.00 882 088.00
FZ Charges sociales 529 315.00 445 769.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 67 144.00 57 303.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89 579.00
GE Autres charges 31 355.00 237 622.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 241 157.00 16 147 633.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 907 602.00 822 722.00
GJ Produits financiers de participations 15 922.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 640.00 10 896.00
GP Total des produits financiers (V) 18 562.00 10 896.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 521.00 17 495.00
GS Différences négatives de change 1 327.00
GU Total des charges financières (VI) 18 848.00 17 495.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -286.00 -6 598.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 907 316.00 816 124.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 152.00 16 473.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 903.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 152.00 19 376.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 152.00 -17 376.00
HK Impôts sur les bénéfices 251 525.00 218 581.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 167 321.00 16 983 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 546 683.00 16 403 084.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 620 638.00 580 167.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 294.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 120.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 332 530.00 159 968.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 371 649.00 159 968.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 120.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 760.00 491 738.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 760.00 530 858.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 411.00 5 110.00 9 521.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170 655.00 62 034.00 760.00 231 929.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 175 066.00 67 144.00 760.00 241 450.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 365 395.00 88 090.00 277 305.00
7B Total Provisions pour dépréciation 365 395.00 88 090.00 277 305.00
7C TOTAL GENERAL 365 395.00 88 090.00 277 305.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 88 090.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 368 856.00 368 856.00
UX Autres créances clients 3 648 905.00 3 648 905.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 100.00 3 100.00
VB T. V. A. 132 661.00 132 661.00
VC Groupe et associés 1 319 465.00 1 319 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127 468.00 127 468.00
VS Charges constatées d’avance 6 833.00 6 833.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 607 289.00 5 238 433.00 368 856.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 605 482.00 1 605 482.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 494 698.00 204 620.00 290 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 748 577.00 2 748 577.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 461.00 51 461.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 803.00 67 803.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 725.00 26 725.00
VW T.V.A. 1 060 970.00 1 060 970.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 916.00 12 916.00
VI Groupe et associés 1 836.00 1 836.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 070 468.00 5 780 390.00 290 078.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 219 870.00