IDEA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | IDEA CONSTRUCTION |
| Siren | 444178925 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 207 |
| Numéro de Gestion | 2002B00246 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 FLORANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 9 521.00 | 14 599.00 | 19 709.00 |
AP Constructions | 251 507.00 | 98 844.00 | 152 663.00 | 102 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 179.00 | 82 629.00 | 62 550.00 | 38 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 051.00 | 50 451.00 | 44 599.00 | 20 708.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 856.00 | 241 445.00 | 289 412.00 | 196 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 153.00 | 128 153.00 | 146 112.00 | |
BP En cours de production de services | 484 000.00 | 484 000.00 | 461 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 761.00 | 277 305.00 | 3 740 456.00 | 3 460 669.00 |
BZ Autres créances | 1 582 695.00 | 1 582 695.00 | 1 684 561.00 | |
CF Disponibilités | 2 762 468.00 | 2 762 468.00 | 2 413 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | 16 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 981 909.00 | 277 305.00 | 8 704 604.00 | 8 182 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 766.00 | 518 750.00 | 8 994 016.00 | 8 379 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 044 500.00 | 964 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 633.00 | 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 638.00 | 580 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 660 721.00 | 2 540 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 007.00 | 1 889 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 577.00 | 2 912 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 874.00 | 1 036 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 333 295.00 | 5 839 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 016.00 | 8 379 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 016.00 | 5 364 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 836 557.00 | 163 522.00 | 20 000 079.00 | 16 632 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 836 557.00 | 163 522.00 | 20 000 079.00 | 16 632 397.00 |
FM Production stockée | 22 580.00 | 73 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 678.00 | 10 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 661.00 | 245 806.00 | ||
FQ Autres produits | 19 761.00 | 8 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 148 759.00 | 16 970 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 658 476.00 | 5 688 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 959.00 | -34 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 900 997.00 | 8 700 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 383.00 | 80 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 528.00 | 882 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 315.00 | 445 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 144.00 | 57 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 579.00 | |||
GE Autres charges | 31 355.00 | 237 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 241 157.00 | 16 147 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 907 602.00 | 822 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 922.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 640.00 | 10 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 562.00 | 10 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 521.00 | 17 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 848.00 | 17 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286.00 | -6 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 907 316.00 | 816 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 152.00 | 16 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 152.00 | 19 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 152.00 | -17 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 525.00 | 218 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 167 321.00 | 16 983 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546 683.00 | 16 403 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 638.00 | 580 167.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 530.00 | 159 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 649.00 | 159 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 491 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | 530 858.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 5 110.00 | 9 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 655.00 | 62 034.00 | 760.00 | 231 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 066.00 | 67 144.00 | 760.00 | 241 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 365 395.00 | 88 090.00 | 277 305.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 395.00 | 88 090.00 | 277 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 365 395.00 | 88 090.00 | 277 305.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 368 856.00 | 368 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 648 905.00 | 3 648 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VB T. V. A. | 132 661.00 | 132 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 319 465.00 | 1 319 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 468.00 | 127 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 289.00 | 5 238 433.00 | 368 856.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 482.00 | 1 605 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 698.00 | 204 620.00 | 290 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 577.00 | 2 748 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 26 725.00 | ||
VW T.V.A. | 1 060 970.00 | 1 060 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 468.00 | 5 780 390.00 | 290 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 870.00 | |||