SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE |
| Siren | 444193122 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7994 |
| Numéro de Gestion | 2002B01408 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 546.00 | 518 546.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 067.00 | 733 529.00 | 359 537.00 | |
AH Fonds commercial | 33 524 477.00 | 17 460 305.00 | 16 064 172.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 292 656.00 | 176 918.00 | 115 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 155.00 | 2 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169 484.00 | 8 578 606.00 | 2 590 877.00 | |
AV Immobilisations en cours | 68 176.00 | 68 176.00 | ||
CU Autres participations | 526 655.00 | 18 587.00 | 508 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 483 869.00 | 389 010.00 | 94 859.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | 10 182.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 386 879.00 | 12 233.00 | 374 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 397 609.00 | 28 139 037.00 | 20 258 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 933.00 | 178 933.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 901.00 | 20 542.00 | 4 166 358.00 | |
BZ Autres créances | 649 484.00 | 649 484.00 | ||
CF Disponibilités | 30 744 079.00 | 30 744 079.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 608 892.00 | 608 892.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 368 291.00 | 20 542.00 | 36 347 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 765 900.00 | 28 159 579.00 | 56 606 321.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 660 720.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 833 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 778.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 661 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 163 156.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 117 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 280 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 466.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782 208.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 899.00 | |||
EA Autres dettes | 24 214 616.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 664 790.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 606 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 543 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 196 292.00 | 104 516.00 | 36 300 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 196 292.00 | 104 516.00 | 36 300 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 467.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 119.00 | |||
FQ Autres produits | 29 707.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 958 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 957 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 949 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 072 749.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 832 228.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 974 128.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 070.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 603.00 | |||
GE Autres charges | 507 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 562 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 395 440.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 249.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 346.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 972.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 864.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 798.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 694.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 289.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436 332.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 029 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 778.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 339.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 498 754.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 091.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038 691.00 | 578 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 267 405.00 | 1 057 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 320.00 | 907 687.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 396 508.00 | 2 544 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 400.00 | 769 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 617 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 085.00 | 11 602 787.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786 420.00 | 1 407 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 906.00 | 48 397 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 091.00 | 34 400.00 | 769 691.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 465.00 | 135 081.00 | 60 017.00 | 733 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565 206.00 | 851 632.00 | 661 158.00 | 8 755 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 762.00 | 986 713.00 | 755 574.00 | 10 258 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 679 016.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 117 046.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 484 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493 128.00 | 431 887.00 | 644 813.00 | 3 280 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | 17 460 305.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 587.00 | |||
06 aucun libellé | 390 205.00 | 15 596.00 | 4 557.00 | 401 244.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | 54 070.00 | 38 973.00 | 20 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874 542.00 | 69 667.00 | 43 531.00 | 17 900 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367 670.00 | 501 554.00 | 688 343.00 | 21 180 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 673.00 | 449 780.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 596.00 | 4 558.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 217 284.00 | 234 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 483 870.00 | 110 455.00 | 373 414.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 148 919.00 | 3 544 147.00 | 604 771.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 237.00 | 162 850.00 | 7 387.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | ||
VB T. V. A. | 110 728.00 | 110 725.00 | 3.00 | |
VP Divers | 6 549.00 | 6.00 | 6 549.00 | |
VC Groupe et associés | 54 564.00 | 50 900.00 | 3 663.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 373.00 | 262 009.00 | 364.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 608 893.00 | 608 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 028.00 | 4 938 753.00 | 1 377 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 466.00 | 575 423.00 | 13 043.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009 578.00 | 3 004 824.00 | 4 754.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385 024.00 | 2 281 322.00 | 103 702.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 518.00 | 104 518.00 | ||
VW T.V.A. | 1 080 575.00 | 1 080 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 513.00 | 202 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 214 616.00 | 24 214 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 664 790.00 | 31 543 290.00 | 121 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 517 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287 923.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 697.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 515.00 | |||
ST Autres comptes | 4 236 583.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 957 317.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 556 577.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 404.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949 980.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 495 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 263.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||