DISTRIDIAM
Dépôt
| Dénomination | DISTRIDIAM |
| Siren | 444208870 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39622 |
| Numéro de Gestion | 2020B04595 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 21 471.00 | 6 119.00 | 6 704.00 |
AH Fonds commercial | 327 137.00 | 327 137.00 | 327 137.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 94 802.00 | 75 684.00 | 19 118.00 | 24 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 002.00 | 68 929.00 | 229 073.00 | 90 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 542.00 | 121 777.00 | 46 765.00 | 20 382.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | 1 630.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | 59 000.00 | 37 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 936.00 | 9 936.00 | 9 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 181.00 | 39 181.00 | 41 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 917.00 | 287 861.00 | 744 057.00 | 565 010.00 |
BT Marchandises | 692 869.00 | 90 841.00 | 602 028.00 | 714 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 626.00 | 8 626.00 | 1 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 091.00 | 79 952.00 | 1 212 139.00 | 978 505.00 |
BZ Autres créances | 70 284.00 | 70 284.00 | 93 349.00 | |
CF Disponibilités | 298 244.00 | 298 244.00 | 281 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | 18 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 619.00 | 170 793.00 | 2 204 826.00 | 2 088 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 536.00 | 458 654.00 | 2 948 882.00 | 2 653 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 538 250.00 | 352 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 754.00 | 185 775.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 988.00 | 25 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 991.00 | 729 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 899.00 | 660 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 844.00 | 1 001 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 148.00 | 203 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 689.00 | |||
EA Autres dettes | 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 094 891.00 | 1 906 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 882.00 | 2 653 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 764.00 | 1 419 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 726.00 | 4 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 082.00 | 210 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 905.00 | 40 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 713.00 | 254 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 345.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | 109 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | 1 031 917.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | 4 685.00 | 21 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 917.00 | 51 473.00 | 266 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 702.00 | 56 158.00 | 287 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 069.00 | 90 841.00 | 4 069.00 | 90 841.00 |
6T Sur comptes clients | 81 036.00 | 10 325.00 | 11 408.00 | 79 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 104.00 | 101 165.00 | 15 476.00 | 170 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 604.00 | 101 165.00 | 32 976.00 | 170 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 165.00 | 15 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 181.00 | 39 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 021.00 | 104 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 188 070.00 | 1 188 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VB T. V. A. | 61 969.00 | 61 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 060.00 | 1 434 880.00 | 39 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 124.00 | 234 996.00 | 682 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 844.00 | 928 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 212.00 | 103 212.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 47 516.00 | ||
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 891.00 | 1 397 764.00 | 682 377.00 | 14 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 617.00 | |||