SHELLAC
Dépôt
| Dénomination | SHELLAC |
| Siren | 444228084 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4126 |
| Numéro de Gestion | 2009B01575 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13003 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 955.00 | 8 155 944.00 | 460 011.00 | 491 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 470.00 | 37 071.00 | 220 399.00 | 133 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 7 209.00 | 1 565.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 883 199.00 | 8 200 224.00 | 682 975.00 | 626 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 399.00 | 42 698.00 | 143 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 222.00 | 391 222.00 | 127 797.00 | |
BZ Autres créances | 185 071.00 | 185 071.00 | 245 217.00 | |
CF Disponibilités | 79 102.00 | 79 102.00 | 1 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | 2 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 846 475.00 | 42 698.00 | 803 777.00 | 376 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 674.00 | 8 242 922.00 | 1 486 752.00 | 1 002 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 348.00 | 15 244.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | -155 981.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 186 634.00 | 202 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 310.00 | 64 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 223.00 | 239 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 129 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 509.00 | 502 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | 67 455.00 | ||
EA Autres dettes | 7 296.00 | 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 442.00 | 938 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 752.00 | 1 002 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 169.00 | 821 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 775.00 | 120 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300.00 | 300.00 | ||
FD Production vendue biens | 90 190.00 | 873.00 | 91 062.00 | |
FG Production vendue services | 143 261.00 | 371 954.00 | 515 215.00 | 341 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 750.00 | 372 827.00 | 606 577.00 | 341 630.00 |
FN Production immobilisée | 397 632.00 | 405 587.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 125 827.00 | 206 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 122.00 | 12 922.00 | ||
FQ Autres produits | 102 567.00 | 117 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 241 724.00 | 1 084 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 478 124.00 | 664 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 7 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 572.00 | 186 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 429.00 | 58 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 856.00 | 391 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 698.00 | |||
GE Autres charges | 316 455.00 | 199 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 274.00 | 1 509 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 549.00 | -424 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 007.00 | 10 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 007.00 | 10 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 007.00 | -10 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -371 556.00 | -434 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 14 018.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 989.00 | 265 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 091.00 | 279 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 282.00 | 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 809.00 | 278 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 816.00 | 1 364 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 563.00 | 1 520 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | -155 981.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 12 922.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 969.00 | 13 063.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 3 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 316 355.00 | 199 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394 374.00 | 521 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 1 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 500.00 | 522 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 289.00 | 8 873 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 289.00 | 8 883 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769 735.00 | 423 280.00 | 8 193 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 576.00 | 7 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 367.00 | 423 856.00 | 8 200 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 42 698.00 | 42 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 698.00 | 42 698.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 698.00 | 42 698.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 222.00 | 391 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | ||
VB T. V. A. | 125 363.00 | 125 363.00 | ||
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 436.00 | 50 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 973.00 | 581 973.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 565.00 | 119 292.00 | 47 273.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 658.00 | 234 658.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121.00 | 10 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 509.00 | 932 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | ||
VW T.V.A. | 46 134.00 | 46 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 442.00 | 1 379 169.00 | 47 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 944.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 148 781.00 | 247 391.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 362.00 | 37 245.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 541.00 | 37 554.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 904.00 | 411.00 | ||
ST Autres comptes | 252 535.00 | 341 813.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 124.00 | 664 415.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 939.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 5 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 7 877.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 990.00 | 71 537.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 748.00 | 148 746.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||