TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TALENTIA SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 444425292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17850 |
| Numéro de Gestion | 2002B05341 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 187.00 | 989 302.00 | 94 885.00 | 128 654.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 6 814 885.00 | 42 194 039.00 | 43 897 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 635.00 | 2 011 295.00 | 837 341.00 | 733 487.00 |
BF Prêts | 130 147.00 | 130 147.00 | 148 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274 784.00 | 274 784.00 | 261 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 346 677.00 | 9 815 482.00 | 43 531 196.00 | 45 187 138.00 |
BT Marchandises | 287 233.00 | 287 233.00 | 246 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 483.00 | 905 523.00 | 5 063 960.00 | 6 915 616.00 |
BZ Autres créances | 14 751 649.00 | 14 751 649.00 | 16 071 037.00 | |
CF Disponibilités | 11 800.00 | 11 800.00 | 544 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 205.00 | 1 030 205.00 | 1 030 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 052 023.00 | 905 523.00 | 21 146 500.00 | 24 809 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 398 700.00 | 10 721 005.00 | 64 677 695.00 | 69 996 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 444.00 | 879 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 655 178.00 | 614 781.00 | ||
DH Report à nouveau | 964 349.00 | 196 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 596.00 | 807 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 480 295.00 | 25 231 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 269 869.00 | 1 071 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 389 183.00 | 4 408 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 659 052.00 | 5 480 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 677.00 | 136 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 380.00 | 11 308 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033 875.00 | 8 912 356.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 979.00 | 31 560.00 | ||
EA Autres dettes | 8 479.00 | 218 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385 225.00 | 18 675 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 538 348.00 | 39 284 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 677 695.00 | 69 996 156.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 673.00 | 113 673.00 | 23 020.00 | |
FG Production vendue services | 44 155 788.00 | 1 883 098.00 | 46 038 886.00 | 49 939 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 155 788.00 | 1 996 771.00 | 46 152 559.00 | 49 962 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 193 904.00 | 2 652 216.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 66 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 347 351.00 | 52 680 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 919.00 | 320 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 426.00 | -41 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 070 282.00 | 23 318 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513 686.00 | 1 649 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 425 525.00 | 14 557 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 368 249.00 | 6 804 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 998 653.00 | 2 005 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 325.00 | 758 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 050.00 | 186 458.00 | ||
GE Autres charges | 35 832.00 | 2 244 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 477 096.00 | 51 804 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 129 745.00 | 876 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 671.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 978.00 | 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 649.00 | 1 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 290.00 | 99 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 949.00 | 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 239.00 | 100 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 589.00 | -98 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 144 334.00 | 777 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 065.00 | 518 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 797.00 | 1 129 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 863.00 | 1 648 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 148.00 | 1 127 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 53 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 169.00 | 529 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 237.00 | 1 711 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 375.00 | -62 717.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 103 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -436 112.00 | -196 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 871 863.00 | 54 330 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 623 459.00 | 53 522 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 596.00 | 807 935.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 081 366.00 | 17 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 410.00 | 354 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 002.00 | 21 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 663 778.00 | 393 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 50 093 111.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 967.00 | 2 848 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 913.00 | 404 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 369.00 | 53 346 677.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 952.00 | 1 749 235.00 | 7 804 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 923.00 | 249 418.00 | 1 677 046.00 | 2 011 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 875.00 | 1 998 653.00 | 1 677 046.00 | 9 815 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 389 183.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 269 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 480 107.00 | 1 105 219.00 | 926 273.00 | 5 659 052.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257 948.00 | 411 325.00 | 763 751.00 | 905 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 948.00 | 411 325.00 | 763 751.00 | 905 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738 055.00 | 1 516 544.00 | 1 690 024.00 | 6 564 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 820 375.00 | 1 192 227.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 696 169.00 | 497 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 147.00 | 13 913.00 | 116 234.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 274 784.00 | 274 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627 534.00 | 1 627 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 341 950.00 | 4 341 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
VB T. V. A. | 1 474 965.00 | 1 474 965.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 556 226.00 | 5 556 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681 682.00 | 7 681 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 030 205.00 | 1 030 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 156 268.00 | 20 412 500.00 | 1 743 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 380.00 | 8 878 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 915.00 | 1 913 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 499.00 | 2 132 499.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 906.00 | 105 906.00 | ||
VW T.V.A. | 3 777 011.00 | 3 777 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 544.00 | 104 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 385 225.00 | 19 385 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 333 671.00 | 36 333 671.00 | ||