CF2P
Dépôt
| Dénomination | CF2P |
| Siren | 444526131 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 2010B00096 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 LURE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 257.00 | 30 257.00 | ||
AN Terrains | 4 729 224.00 | 3 158 626.00 | 1 570 599.00 | 1 616 879.00 |
AP Constructions | 14 236 121.00 | 12 712 723.00 | 1 523 398.00 | 1 578 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 980 556.00 | 83 983 396.00 | 2 997 160.00 | 2 203 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 105.00 | 2 358 731.00 | 778 375.00 | 811 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 633.00 | 682 633.00 | 847 028.00 | |
BF Prêts | 27 485.00 | 27 485.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | 6 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 830 207.00 | 102 243 732.00 | 7 586 475.00 | 7 063 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444 692.00 | 2 280 430.00 | 4 164 262.00 | 4 426 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 324 063.00 | 544 607.00 | 2 779 456.00 | 4 327 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599.00 | 15 599.00 | 21 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050 460.00 | 458 281.00 | 5 592 179.00 | 5 509 229.00 |
BZ Autres créances | 1 899 780.00 | 1 899 780.00 | 2 287 362.00 | |
CF Disponibilités | 3 326 199.00 | 3 326 199.00 | 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 297.00 | 119 297.00 | 70 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 180 089.00 | 3 283 319.00 | 17 896 770.00 | 16 642 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 010 296.00 | 105 527 051.00 | 25 483 245.00 | 23 706 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 787 053.00 | -4 262 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584 563.00 | -3 824 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 628 384.00 | 11 912 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 872 417.00 | 802 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 872 417.00 | 802 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 2 309 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 761.00 | 5 270 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 350.00 | 2 916 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 159.00 | 213 771.00 | ||
EA Autres dettes | 559 526.00 | 56 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 147.00 | 224 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 982 444.00 | 10 991 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 483 245.00 | 23 706 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 296 074.00 | |||
FD Production vendue biens | 26 927 094.00 | 16 941 771.00 | 43 868 865.00 | 67 192 421.00 |
FG Production vendue services | 20 779.00 | 20 779.00 | 81 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 947 873.00 | 16 941 771.00 | 43 889 644.00 | 67 569 959.00 |
FM Production stockée | -1 671 302.00 | 282 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 228 114.00 | 3 207 877.00 | ||
FQ Autres produits | 89 015.00 | 5 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 535 472.00 | 71 067 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 074.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 864 463.00 | 36 075 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 429 708.00 | 321 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 837 614.00 | 21 681 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 838.00 | 1 749 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 570 366.00 | 6 740 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 197 998.00 | 3 018 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 371 678.00 | 3 952 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 287.00 | 804 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 619.00 | 243 710.00 | ||
GE Autres charges | 14 023.00 | 92 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 140 595.00 | 74 977 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 605 122.00 | -3 910 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 885.00 | 58 518.00 | ||
GN Différences positives de change | 957.00 | 20 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 842.00 | 78 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 530.00 | 2 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 293.00 | 4 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 823.00 | 6 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 019.00 | 72 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 550 103.00 | -3 837 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 545.00 | 65 698.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 502.00 | 271 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 500.00 | 7 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 483.00 | 241 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 979.00 | 28 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 962.00 | 277 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 459.00 | -5 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 928 817.00 | 71 418 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 513 379.00 | 75 242 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 584 563.00 | -3 824 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 210 956.00 | 1 371 680.00 | 1 261 530.00 | 46 321 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 236 579.00 | 1 371 680.00 | 1 261 530.00 | 46 346 729.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119 446.00 | 6 865 771.00 | 1 238 074.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477 761.00 | 7 477 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381 350.00 | 2 381 350.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 159.00 | 269 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 526.00 | 559 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 289 147.00 | 289 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 824 441.00 | 109 824 441.00 | ||