Compagnie Française de Géothermie
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Française de Géothermie |
| Siren | 444572044 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4308 |
| Numéro de Gestion | 2002B00790 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 143.00 | 171 960.00 | 24 183.00 | 54 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 120.00 | 417 868.00 | 19 252.00 | 35 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 615.00 | 216 205.00 | 53 411.00 | 40 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BF Prêts | 71 691.00 | 71 691.00 | 71 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 982 247.00 | 808 832.00 | 173 415.00 | 202 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 341.00 | 131 291.00 | 281 050.00 | 300 863.00 |
BT Marchandises | 42 095.00 | 42 095.00 | 27 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 892.00 | 24 000.00 | 1 378 892.00 | 1 097 039.00 |
BZ Autres créances | 104 630.00 | 104 630.00 | 115 454.00 | |
CF Disponibilités | 1 317 997.00 | 1 317 997.00 | 1 151 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | 20 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 780.00 | 155 291.00 | 3 149 489.00 | 2 712 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 027.00 | 964 123.00 | 3 322 904.00 | 2 914 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -776 690.00 | -810 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 387.00 | 33 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | -425 302.00 | -666 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 871 676.00 | 819 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 578 343.00 | 552 832.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 450 020.00 | 1 372 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 612.00 | 630 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 677.00 | 1 000 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 11 596.00 | ||
EA Autres dettes | 26 088.00 | 34 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 254.00 | 532 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 298 186.00 | 2 209 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 904.00 | 2 914 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 608.00 | 85 669.00 | 203 276.00 | 225 631.00 |
FG Production vendue services | 4 747 735.00 | 4 747 735.00 | 3 797 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 342.00 | 85 669.00 | 4 951 011.00 | 4 022 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | 365 112.00 | 23 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 773.00 | 176 368.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 623 953.00 | 4 222 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 248.00 | 45 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 703.00 | -15 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 099.00 | 144 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 989.00 | 15 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 972 727.00 | 1 941 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 938.00 | 63 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 180 505.00 | 1 223 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 103.00 | 513 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 530.00 | 86 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 315.00 | 194 774.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 360 769.00 | 4 214 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 185.00 | 8 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 102.00 | 8 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 65 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 091.00 | 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 48 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 16 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 321.00 | 1 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 197.00 | -10 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 503.00 | 4 287 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 116.00 | 4 253 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 387.00 | 33 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 769.00 | 53 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 495.00 | 5 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 324.00 | 59 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 196 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | 711 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | 74 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 235.00 | 982 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 517.00 | 30 360.00 | 1 919.00 | 171 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 905.00 | 46 170.00 | 83 003.00 | 634 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 423.00 | 76 530.00 | 84 921.00 | 806 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 202 806.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 91 083.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 831 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 001.00 | 192 315.00 | 114 297.00 | 1 450 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 133 468.00 | 2 176.00 | 131 291.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 268.00 | 24 000.00 | 2 176.00 | 168 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 269.00 | 216 315.00 | 116 473.00 | 1 608 111.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 691.00 | 4 723.00 | 66 967.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 374 092.00 | 1 374 092.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
VB T. V. A. | 79 572.00 | 79 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 062.00 | 1 508 270.00 | 95 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 612.00 | 803 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 934.00 | 484 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 488.00 | 264 488.00 | ||
VW T.V.A. | 137 627.00 | 137 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 628.00 | 30 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 541 254.00 | 541 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 186.00 | 2 298 186.00 | ||