MAISON 123
Dépôt
| Dénomination | MAISON 123 |
| Siren | 444600464 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37743 |
| Numéro de Gestion | 2002B05802 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 732.00 | 713 388.00 | 15 344.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 878 820.00 | 4 136 080.00 | 15 742 740.00 | 20 109 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 7 108 514.00 | 5 380 491.00 | 1 728 023.00 | 1 970 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 177.00 | 34 135.00 | 13 042.00 | 14 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763 351.00 | 26 718 270.00 | 4 045 082.00 | 5 457 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 704.00 | 115 704.00 | 53 920.00 | |
AX Avances et acomptes | 139.00 | |||
CU Autres participations | 2 780 546.00 | 2 780 546.00 | 2 780 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381 254.00 | 3 381 254.00 | 3 629 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 854 099.00 | 36 982 364.00 | 27 871 734.00 | 34 071 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 815.00 | 276 266.00 | 1 157 549.00 | 1 320 872.00 |
BT Marchandises | 30 363 746.00 | 5 051 001.00 | 25 312 745.00 | 17 430 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461 479.00 | 1 461 479.00 | 1 349 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 359.00 | 111 380.00 | 6 975 980.00 | 6 973 140.00 |
BZ Autres créances | 5 666 167.00 | 11 536.00 | 5 654 631.00 | 8 125 347.00 |
CF Disponibilités | 1 895 453.00 | 500.00 | 1 894 953.00 | 2 259 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851 532.00 | 3 851 532.00 | 3 883 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 759 551.00 | 5 450 682.00 | 46 308 869.00 | 41 341 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | 15.00 | 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 613 665.00 | 42 433 047.00 | 74 180 619.00 | 75 413 373.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 784 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 4 821 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
DG Autres réserves | 33 986 513.00 | 33 986 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 522 215.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 627 664.00 | -18 522 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 710 480.00 | 843 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 728 508.00 | 23 032 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 810 478.00 | 632 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 474.00 | 176 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 030 952.00 | 808 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | 59 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 793 336.00 | 15 983 487.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 340.00 | 105 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312 224.00 | 20 470 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421 624.00 | 7 909 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 727.00 | 251 568.00 | ||
EA Autres dettes | 5 934 865.00 | 6 792 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 878 100.00 | 51 572 571.00 | ||
ED (V) | 75.00 | 18.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 180 619.00 | 75 413 373.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 103 568 215.00 | 13 409 320.00 | 116 977 535.00 | 123 408 315.00 |
FG Production vendue services | 315 657.00 | 4 353 965.00 | 4 669 622.00 | 5 167 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 883 872.00 | 17 763 285.00 | 121 647 157.00 | 128 576 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 100 967.00 | 4 357 936.00 | ||
FQ Autres produits | 109 589.00 | 131 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 857 713.00 | 133 065 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 989 118.00 | 52 191 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 084 363.00 | 491 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 750 973.00 | 6 577 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 205.00 | 1 329 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 329 717.00 | 53 399 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200 116.00 | 2 177 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 762 968.00 | 20 106 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 521 690.00 | 7 588 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 398 383.00 | 2 295 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 414 909.00 | 3 047 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 536.00 | 49 032.00 | ||
GE Autres charges | 1 298 763.00 | 1 498 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 101 013.00 | 150 752 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 243 300.00 | -17 687 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 507.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405 599.00 | 902 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | -102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405 810.00 | 967 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 546.00 | 2 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 651 301.00 | 859 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 653 872.00 | 861 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 061.00 | 105 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 491 361.00 | -17 581 955.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 19.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 000.00 | 2 926 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 137 373.00 | 855 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371 273.00 | 3 781 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 110.00 | 115 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543 547.00 | 3 438 354.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 767 133.00 | 2 021 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 790.00 | 5 575 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136 518.00 | -1 794 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -853 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 634 796.00 | 137 814 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 262 460.00 | 156 336 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 627 664.00 | -18 522 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934 917.00 | 815 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 904 449.00 | 2 134 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410 250.00 | 235 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 249 616.00 | 3 184 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092 745.00 | 20 657 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 3 974 669.00 | 38 034 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483 541.00 | 6 161 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 066.00 | 7 550 955.00 | 64 854 099.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 202.00 | 4 190.00 | 3.00 | 713 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 894 241.00 | 2 394 193.00 | 3 527 412.00 | 29 761 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 603 442.00 | 2 398 383.00 | 3 527 415.00 | 30 474 410.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 843 492.00 | 2 546.00 | 135 559.00 | 710 480.00 |
4A Provisions pour litiges | 411 103.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 399 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 616.00 | 536 926.00 | 314 591.00 | 1 030 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 061 700.00 | 2 795 600.00 | 721 220.00 | 4 136 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 512 800.00 | 874 642.00 | 15 568.00 | 2 371 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 044 479.00 | 5 327 267.00 | 3 044 479.00 | 5 327 267.00 |
6T Sur comptes clients | 27 999.00 | 84 079.00 | 699.00 | 111 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 655.00 | 4 062.00 | 6 682.00 | 12 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661 634.00 | 9 085 651.00 | 3 788 648.00 | 11 958 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313 742.00 | 9 625 123.00 | 4 238 797.00 | 13 700 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 855 444.00 | 3 101 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 546.00 | 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 767 133.00 | 1 137 373.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 381 254.00 | 3 381 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 575.00 | 79 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 007 784.00 | 7 007 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | ||
VB T. V. A. | 1 684 714.00 | 1 684 714.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 363.00 | 40 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 180 182.00 | 2 180 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 419.00 | 1 706 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 851 532.00 | 3 849 106.00 | 2 426.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986 312.00 | 16 602 632.00 | 3 383 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 984.00 | 33 984.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 894.00 | 277 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312 224.00 | 25 312 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586 397.00 | 2 586 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 909.00 | 1 815 909.00 | ||
VW T.V.A. | 1 228 732.00 | 1 228 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 587.00 | 790 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 727.00 | 325 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 515 441.00 | 37 515 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934 865.00 | 5 934 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 821 760.00 | 75 543 866.00 | 277 894.00 | |