THE DEAL
Dépôt
| Dénomination | THE DEAL |
| Siren | 444611933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2332 |
| Numéro de Gestion | 2003B00121 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 5 694.00 | 2 765.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 660 977.00 | 239 747.00 | 421 230.00 | 464 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 192.00 | 485 482.00 | 101 710.00 | 124 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 22 853.00 | 4 143.00 | 4 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | 11 008.00 | 11 008.00 | |
BF Prêts | 2 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 681.00 | 753 776.00 | 540 905.00 | 612 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 578.00 | 24 578.00 | 22 607.00 | |
BT Marchandises | 1 475.00 | 1 475.00 | 3 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | 33 662.00 | |
BZ Autres créances | 449 587.00 | 449 587.00 | 222 941.00 | |
CF Disponibilités | 18 754.00 | 18 754.00 | 26 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 876.00 | 18 876.00 | 8 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 547 571.00 | 547 571.00 | 318 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 252.00 | 753 776.00 | 1 088 476.00 | 930 513.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 7 037.00 | 7 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 270.00 | 324 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 107.00 | 340 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | 1 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | 1 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 126.00 | 219 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 176 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 783.00 | 190 952.00 | ||
EA Autres dettes | 91.00 | 82.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 688 386.00 | 588 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 476.00 | 930 513.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 918.00 | 45 918.00 | 49 702.00 | |
FD Production vendue biens | 3 498 831.00 | 3 498 831.00 | 3 312 124.00 | |
FG Production vendue services | 97 007.00 | 97 007.00 | 89 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 756.00 | 3 641 756.00 | 3 451 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 597.00 | 10 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 353.00 | 19 544.00 | ||
FQ Autres produits | 1 468.00 | 1 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 175.00 | 3 483 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 504.00 | 43 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 921.00 | -474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 123.00 | 791 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 971.00 | -437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 953.00 | 541 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 935.00 | 62 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 700.00 | 719 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 826.00 | 177 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 073.00 | 98 810.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913.00 | 563.00 | ||
GE Autres charges | 665 995.00 | 630 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 971.00 | 3 064 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 204.00 | 418 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 562.00 | 3 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 562.00 | 3 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 894.00 | 3 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 894.00 | 3 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 331.00 | 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 872.00 | 418 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 4 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 4 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -4 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 214.00 | 90 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 369.00 | 3 487 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 099.00 | 3 163 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 270.00 | 324 062.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 643.00 | 27 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 950.00 | 27 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 1 286 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 49.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 807.00 | 1 294 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 1 966.00 | 5 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 963.00 | 90 107.00 | 11 987.00 | 748 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 690.00 | 92 073.00 | 11 987.00 | 753 776.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | 913.00 | 1 983.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 8.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 913.00 | 8.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 913.00 | 8.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | ||
VB T. V. A. | 29 782.00 | 29 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 402 776.00 | 402 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 876.00 | 18 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 813.00 | 502 813.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 126.00 | 222 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 001.00 | 127 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 865.00 | 55 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 062.00 | 45 062.00 | ||
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 386.00 | 688 386.00 | ||