EDEIS
Dépôt
| Dénomination | EDEIS |
| Siren | 444649537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10087 |
| Numéro de Gestion | 2008B00001 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 882.00 | 1 719 823.00 | 282 059.00 | 289 049.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 22 440.00 | 552.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 430.00 | 2 877 351.00 | 1 363 080.00 | 1 368 999.00 |
CU Autres participations | 3 546 665.00 | 199 500.00 | 3 347 165.00 | 2 018 665.00 |
BF Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | 25 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 468 159.00 | 2 468 159.00 | 3 700 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 801 109.00 | 43 334 531.00 | 7 466 578.00 | 7 402 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 183.00 | 272 183.00 | 130 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 856 385.00 | 2 011 411.00 | 25 844 975.00 | 26 065 957.00 |
BZ Autres créances | 11 851 619.00 | 102 791.00 | 11 748 828.00 | 6 623 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 324.00 | 20 794.00 | 4 981 530.00 | 19 700 713.00 |
CF Disponibilités | 18 161 964.00 | 18 161 964.00 | 34 498 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 043.00 | 319 043.00 | 257 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 463 518.00 | 2 134 995.00 | 61 328 522.00 | 87 276 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 264 626.00 | 45 469 527.00 | 68 795 100.00 | 94 679 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 042 199.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 250 000.00 | -6 696 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 086 571.00 | 12 354 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 936 571.00 | 38 337 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 878 334.00 | 6 077 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 878 334.00 | 6 077 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 344 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 981.00 | 2 749 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 077.00 | 168 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603 154.00 | 10 121 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514 849.00 | 10 176 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 551.00 | 45 630.00 | ||
EA Autres dettes | 6 289 628.00 | 9 857 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152 854.00 | 16 802 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 980 194.00 | 50 264 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 795 100.00 | 94 679 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 638 751.00 | 47 347 223.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 344 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 547 367.00 | 26 547 367.00 | 14 185 444.00 | |
FG Production vendue services | 51 135 845.00 | 1 996 983.00 | 53 132 828.00 | 54 751 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 683 212.00 | 1 996 983.00 | 79 680 196.00 | 68 936 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 276 830.00 | 4 666 789.00 | ||
FQ Autres produits | 611 975.00 | 32 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 569 001.00 | 73 635 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 109 000.00 | 34 113 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589 879.00 | 1 966 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 179 943.00 | 23 675 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 476 729.00 | 9 664 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 348 426.00 | 1 609 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 313.00 | 818 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 646 601.00 | 1 966 460.00 | ||
GE Autres charges | 730 666.00 | 484 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 357 558.00 | 74 298 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -788 558.00 | -662 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 420 252.00 | 4 202 184.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 058.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423 885.00 | 194 459.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 552.00 | |||
GN Différences positives de change | 534.00 | 4 009.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 206 878.00 | 4 400 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 794.00 | 308 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 399.00 | 91 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 688.00 | 3 225.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 618.00 | 403 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 172 259.00 | 3 997 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 383 702.00 | 3 334 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 116.00 | 849 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 762 151.00 | 9 746 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 824 934.00 | 10 595 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 312.00 | 1 001 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 017.00 | 84 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 757.00 | 13 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 086.00 | 1 099 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 134 848.00 | 9 496 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 149.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 829.00 | 477 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 600 812.00 | 88 632 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 514 241.00 | 76 278 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 086 571.00 | 12 354 141.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 672.00 | 137 158.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 1 253.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796 426.00 | 776 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 997.00 | 544 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 817.00 | 1 977 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 523 240.00 | 3 297 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 506.00 | 40 517 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 682.00 | 4 263 423.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 308 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900 453.00 | 6 020 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019 642.00 | 50 801 109.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 956.00 | 783 372.00 | 55 506.00 | 1 719 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 236.00 | 569 943.00 | 1 999 388.00 | 2 899 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 192.00 | 1 353 315.00 | 2 054 894.00 | 4 619 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 964 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 913 927.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077 024.00 | 1 646 601.00 | 1 845 291.00 | 5 878 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | 38 515 418.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 84 281.00 | 84 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 199 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 939 484.00 | 276 313.00 | 204 386.00 | 2 011 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 343.00 | 20 794.00 | 308 552.00 | 123 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 150 027.00 | 297 107.00 | 597 220.00 | 40 849 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 227 050.00 | 1 943 708.00 | 2 442 510.00 | 46 728 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 922 914.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 794.00 | 308 552.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 468 159.00 | 2 468 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332 417.00 | 2 332 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 523 968.00 | 25 523 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 149.00 | 291 149.00 | ||
VB T. V. A. | 1 797 188.00 | 1 797 188.00 | ||
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 042 199.00 | 9 042 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 049.00 | 661 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 043.00 | 319 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500 766.00 | 30 990 408.00 | 11 510 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 991.00 | 144 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603 154.00 | 11 603 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 859.00 | 2 811 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 677.00 | 1 427 677.00 | ||
VW T.V.A. | 5 811 459.00 | 5 811 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 468.00 | 462 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 898 376.00 | 898 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289 628.00 | 6 289 628.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 152 854.00 | 5 152 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 682 117.00 | 33 638 751.00 | 1 043 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 11 736 434.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 304 679.00 | 13 586 510.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 717 635.00 | 4 122 393.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 588 620.00 | 4 033 535.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446 874.00 | 4 270 794.00 | ||
ST Autres comptes | 8 051 192.00 | 8 099 776.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 109 000.00 | 34 113 008.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 756 682.00 | 888 227.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833 197.00 | 1 078 393.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589 879.00 | 1 966 620.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 547 081.00 | 13 875 472.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 170 732.00 | 5 894 582.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | |||