UM CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | UM CORPORATION |
| Siren | 444652572 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4811 |
| Numéro de Gestion | 2003B00147 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Biache-Saint-Vaast |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 219.00 | 168 477.00 | 26 742.00 | 40 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 334 272.00 | 334 272.00 | 334 272.00 | |
AP Constructions | 15 938 284.00 | 6 815 260.00 | 9 123 024.00 | 9 433 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403 402.00 | 16 308 636.00 | 19 094 766.00 | 13 940 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 575.00 | 418 242.00 | 62 333.00 | 91 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 181 159.00 | 11 181 159.00 | 5 752 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 203 307.00 | 1 203 307.00 | 1 076 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 927 362.00 | 23 901 759.00 | 41 025 603.00 | 30 670 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994 841.00 | 4 994 841.00 | 4 640 353.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 981 528.00 | 1 981 528.00 | 55 729.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 126 200.00 | 587 056.00 | 1 539 144.00 | 1 176 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 906.00 | 436 906.00 | 184 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586 490.00 | 16 586 490.00 | 11 871 226.00 | |
BZ Autres créances | 2 258 569.00 | 2 258 569.00 | 1 108 248.00 | |
CF Disponibilités | 2 637 464.00 | 2 637 464.00 | 5 545 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 446.00 | 157 446.00 | 101 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 179 448.00 | 587 056.00 | 30 592 392.00 | 24 683 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 106 811.00 | 24 488 815.00 | 71 617 995.00 | 55 353 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 586 644.00 | 10 947 517.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 386 721.00 | 3 112 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 1 186 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 698 915.00 | 22 947 277.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 681 655.00 | 593 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 681 655.00 | 593 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 552 677.00 | 8 404 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 498.00 | 135 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861 825.00 | 18 707 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 342.00 | 1 285 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798 080.00 | 3 280 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 237 425.00 | 31 812 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 617 995.00 | 55 353 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648 031.00 | 31 677 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 407 602.00 | 25 153 159.00 | 83 560 761.00 | 83 251 601.00 |
FG Production vendue services | 782 222.00 | 587.00 | 782 810.00 | 814 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 189 825.00 | 25 153 746.00 | 84 343 572.00 | 84 066 185.00 |
FM Production stockée | 434 136.00 | -58 365.00 | ||
FN Production immobilisée | 880 401.00 | 537 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 358.00 | 2 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 177 467.00 | 84 547 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 219 084.00 | 59 266 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 280 288.00 | -85 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 658 911.00 | 10 663 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 807 826.00 | 837 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 199 840.00 | 5 523 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 046 539.00 | 1 910 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 171 426.00 | 2 662 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 056.00 | 167 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 691.00 | 25 053.00 | ||
GE Autres charges | 1 293 098.00 | 1 182 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 791 186.00 | 82 153 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 386 281.00 | 2 393 963.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 906.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 183.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 415.00 | 68 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 338.00 | 278 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 608.00 | 3 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 947.00 | 281 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 532.00 | -212 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 748.00 | 2 181 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 139.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 139.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | 420 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 177 882.00 | 84 616 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 152 333.00 | 83 429 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | 1 186 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252 950.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 293 098.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937 286.00 | 18 997 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 975.00 | 126 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 400 623.00 | 19 124 106.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 367.00 | 63 337 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 597 367.00 | 64 927 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | 186 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 478.00 | 13 999.00 | 173 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384 712.00 | 3 157 427.00 | 23 542 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 730 333.00 | 3 171 426.00 | 23 901 759.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 681 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 964.00 | 87 691.00 | 681 655.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 515 223.00 | 587 056.00 | 515 223.00 | 587 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 223.00 | 587 056.00 | 515 223.00 | 587 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 187.00 | 674 747.00 | 515 223.00 | 1 268 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 674 747.00 | 515 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 203 307.00 | 1 203 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 586 490.00 | 16 586 490.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 963.00 | 175 963.00 | ||
VB T. V. A. | 1 005 818.00 | 1 005 818.00 | ||
VP Divers | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 424.00 | 1 040 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 446.00 | 157 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205 813.00 | 20 205 813.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 300.00 | 222 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330 376.00 | 24 161 482.00 | 4 145 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861 825.00 | 14 861 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 168.00 | 483 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 455.00 | 564 455.00 | ||
VW T.V.A. | 321 570.00 | 321 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 148.00 | 235 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798 080.00 | 2 798 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 816 926.00 | 43 648 031.00 | 4 145 929.00 | 22 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 273 911.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 386 958.00 | 2 285 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 926.00 | 641 785.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 457 215.00 | 3 935 769.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 419.00 | 400 899.00 | ||
ST Autres comptes | 4 696 391.00 | 3 399 611.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 658 911.00 | 10 663 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 418 067.00 | 402 156.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 758.00 | 435 108.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807 826.00 | 837 264.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 014 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517 688.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||