MONOP'
Dépôt
| Dénomination | MONOP' |
| Siren | 444656680 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26006 |
| Numéro de Gestion | 2002B05791 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 835.00 | 1 253 681.00 | 273 154.00 | 354 909.00 |
AH Fonds commercial | 27 264 589.00 | 1 217 703.00 | 26 046 886.00 | 23 612 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643 256.00 | 8 050 830.00 | 4 592 426.00 | 4 249 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690 226.00 | 41 233 176.00 | 31 457 050.00 | 34 865 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 707 853.00 | 3 707 853.00 | 3 634 331.00 | |
CU Autres participations | 2 911 878.00 | 2 911 878.00 | 5 460 456.00 | |
BF Prêts | 308 665.00 | 308 665.00 | 220 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 061 863.00 | 4 061 863.00 | 3 975 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 127 665.00 | 51 755 390.00 | 73 372 274.00 | 76 385 267.00 |
BT Marchandises | 10 633 384.00 | 10 633 384.00 | 11 161 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 518.00 | 12 546.00 | 323 971.00 | 1 679 265.00 |
BZ Autres créances | 2 555 527.00 | 2 555 527.00 | 3 133 885.00 | |
CF Disponibilités | 4 372 174.00 | 4 372 174.00 | 4 743 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 324.00 | 587 324.00 | 1 056 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 484 927.00 | 12 546.00 | 18 472 381.00 | 21 774 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 612 592.00 | 51 767 937.00 | 91 844 655.00 | 98 160 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 547 558.00 | -46 255 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399 242.00 | -24 292 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 787 930.00 | 2 748 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | -73 817 721.00 | -47 457 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 993 210.00 | 803 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 032 011.00 | 312 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 025 221.00 | 1 115 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 207.00 | 27 955.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 380.00 | 9 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255 803.00 | 18 982 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485 526.00 | 10 340 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419 536.00 | 1 854 434.00 | ||
EA Autres dettes | 131 403 703.00 | 113 287 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 637 155.00 | 144 502 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 844 655.00 | 98 160 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 776 398.00 | 211 776 398.00 | 217 843 184.00 | |
FD Production vendue biens | 33 014.00 | 33 014.00 | 54 318.00 | |
FG Production vendue services | 563 056.00 | 563 056.00 | 569 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 372 467.00 | 212 372 467.00 | 218 467 008.00 | |
FN Production immobilisée | 37 678.00 | 797 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 082 774.00 | 1 428 378.00 | ||
FQ Autres produits | 45 318.00 | 125 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 538 238.00 | 220 818 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 815 515.00 | 155 542 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 527 936.00 | -277 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 033 207.00 | 38 285 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319 622.00 | 3 377 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 891 939.00 | 25 591 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 830 022.00 | 8 560 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 935 783.00 | 7 301 314.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 546.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 185 199.00 | 443 349.00 | ||
GE Autres charges | 3 800 974.00 | 4 030 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 352 743.00 | 242 855 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 814 506.00 | -22 036 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -498 383.00 | -154 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 312 889.00 | -22 191 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 032.00 | 2 610 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520 032.00 | -2 610 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -433 678.00 | -510 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 453 414.00 | 225 250 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 852 656.00 | 249 542 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 399 242.00 | -24 292 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 611 097.00 | 2 434 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 811 701.00 | 679 842.00 | 6 320 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656 111.00 | 38 870.00 | 336 830.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 078 909.00 | 718 712.00 | 9 091 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 244 948.00 | 28 803 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 600.00 | 4 767 105.00 | 89 041 335.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749 405.00 | 7 282 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 761 458.00 | 125 127 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 197.00 | 315 431.00 | 244 948.00 | 1 253 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158 769.00 | 9 938 274.00 | 4 592 009.00 | 48 505 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 341 966.00 | 10 253 706.00 | 4 836 957.00 | 49 758 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 787 930.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 748 440.00 | 416 208.00 | 376 719.00 | 2 787 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 025 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 862.00 | 1 185 199.00 | 275 840.00 | 2 025 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 447 703.00 | 230 000.00 | 1 217 703.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 903 973.00 | 125 000.00 | 778 973.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | 12 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 676.00 | 12 546.00 | 355 000.00 | 2 009 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215 978.00 | 1 613 954.00 | 1 007 559.00 | 6 822 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 197 745.00 | 275 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 416 208.00 | 731 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 308 665.00 | 65 253.00 | 243 412.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 061 863.00 | 4 061 863.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | 15 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 462.00 | 321 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 476.00 | 187 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | ||
VB T. V. A. | 1 777 612.00 | 1 777 612.00 | ||
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 317.00 | 405 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 390.00 | 166 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 587 324.00 | 492 862.00 | 94 462.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 896.00 | 3 450 160.00 | 4 399 736.00 | |