CERATI
Dépôt
| Dénomination | CERATI |
| Siren | 444684369 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5251 |
| Numéro de Gestion | 2003B00005 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79400 Nanteuil |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 5 267.00 | 2 724.00 | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | 7 499.00 | 7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 756.00 | 71 507.00 | 80 249.00 | 96 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 911.00 | 52 658.00 | 109 253.00 | 99 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 174.00 | 129 432.00 | 199 741.00 | 206 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 054.00 | 190 054.00 | 147 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 211 355.00 | 780.00 | 210 575.00 | 264 172.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | 4 727.00 | 54 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 251 996.00 | 251 996.00 | 81 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | 9 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 746 247.00 | 780.00 | 745 467.00 | 582 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 422.00 | 130 212.00 | 945 209.00 | 788 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 163.00 | |||
DG Autres réserves | 166 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 862.00 | 81 877.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 428.00 | 18 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 587.00 | 5 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 379.00 | 200 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 605.00 | 172 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 792.00 | 142 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 172 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 886.00 | 95 367.00 | ||
EA Autres dettes | 4 653.00 | 5 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 552 829.00 | 588 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 209.00 | 788 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 1 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 213.00 | 34 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 530.00 | 36 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 313 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 399.00 | 329 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 1 384.00 | 5 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 41 350.00 | 24 399.00 | 124 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 096.00 | 42 735.00 | 24 399.00 | 129 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 967.00 | 7 619.00 | 13 587.00 | |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 7 619.00 | 14 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 419.00 | 210 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | ||
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 228 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 528.00 | 56 684.00 | 98 450.00 | 8 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 145 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 37 103.00 | ||
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 792.00 | 104 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 829.00 | 445 986.00 | 98 450.00 | 8 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 982.00 | |||