FD
Dépôt
| Dénomination | FD |
| Siren | 444690465 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/002778 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 42 387.00 | 17 230.00 | 29 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 117 006.00 | 19 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 321.00 | 317 848.00 | 263 474.00 | 269 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 86 276.00 | 133 547.00 | 156 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 663.00 | 88 663.00 | 56 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 938.00 | 567 025.00 | 512 913.00 | 530 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 276.00 | 180 276.00 | 89 686.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 998.00 | 182 998.00 | 392 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 982.00 | 13 480.00 | 640 502.00 | 473 835.00 |
BZ Autres créances | 287 940.00 | 287 940.00 | 331 021.00 | |
CF Disponibilités | 173 843.00 | 173 843.00 | 65 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | 33 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 411.00 | 13 480.00 | 1 491 932.00 | 1 385 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 349.00 | 580 505.00 | 2 004 844.00 | 1 915 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -326 571.00 | -275 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | -50 705.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 928.00 | 77 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | 12 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 369.00 | 703 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 87 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 246.00 | 805 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 217.00 | 243 877.00 | ||
EA Autres dettes | 18 790.00 | 56 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 996 170.00 | 1 896 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 844.00 | 1 915 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 170.00 | 1 590 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 863 744.00 | 802 394.00 | 2 666 138.00 | 2 250 822.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | 3 895.00 | 5 254.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 103.00 | 806 289.00 | 2 671 392.00 | 2 253 330.00 |
FM Production stockée | -209 315.00 | 144 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 888.00 | 44 199.00 | ||
FQ Autres produits | 11 685.00 | 1 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 490 650.00 | 2 443 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 434.00 | 871 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 590.00 | 37 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 985.00 | 947 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 960.00 | 13 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 228.00 | 529 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 291.00 | 139 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 331.00 | 117 931.00 | ||
GE Autres charges | 42 060.00 | 27 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 444 699.00 | 2 684 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 952.00 | -240 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 000.00 | 227 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 007.00 | 227 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 675.00 | 45 979.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 689.00 | 45 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 681.00 | 181 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 270.00 | -59 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 5 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 16 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -1 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 658.00 | 2 685 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 222.00 | 2 736 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | -50 705.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 960.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 360.00 | 2 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 888.00 | 42 299.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 41 753.00 | 25 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 616.00 | 49 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 352.00 | 32 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 099.00 | 91 838.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 462.00 | 11 925.00 | 42 387.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 076.00 | 19 438.00 | 120 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 156.00 | 77 967.00 | 404 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 694.00 | 109 331.00 | 567 024.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 20 685.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 663.00 | 88 663.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 582.00 | 630 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VB T. V. A. | 192 639.00 | 192 639.00 | ||
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 218.00 | 33 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 657.00 | 41 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 957.00 | 968 294.00 | 88 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 769.00 | 663 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 601.00 | 118 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 246.00 | 978 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 763.00 | 58 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 808.00 | 54 808.00 | ||
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 807.00 | 44 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 170.00 | 1 996 170.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 122.00 | |||