TRICAT
Dépôt
| Dénomination | TRICAT |
| Siren | 444715015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1434 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Plescop |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 814.00 | 298 227.00 | 146 587.00 | 192 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 26 565.00 | 5 591.00 | 8 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | 11 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 488 983.00 | 324 792.00 | 164 191.00 | 213 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 351.00 | 48 351.00 | 64 309.00 | |
BN En cours de production de biens | 88 414.00 | 88 414.00 | 125 701.00 | |
BT Marchandises | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | 6 239.00 | 20 081.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | 9 964.00 | 26 100.00 | |
CF Disponibilités | 338 588.00 | 338 588.00 | 241 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | 13 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 912.00 | 6 239.00 | 524 673.00 | 479 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 894.00 | 331 031.00 | 688 864.00 | 692 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 2 951.00 | ||
DG Autres réserves | 84 280.00 | 44 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 577.00 | 42 021.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 598.00 | 26 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 507.00 | 224 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 847.00 | 97 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 673.00 | 139 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 461.00 | 108 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 73 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 47 241.00 | ||
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 357.00 | 468 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 864.00 | 692 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 767.00 | 396 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 200.00 | 24 200.00 | 23 800.00 | |
FD Production vendue biens | 965 303.00 | 965 303.00 | 961 227.00 | |
FG Production vendue services | 43 188.00 | 43 188.00 | 19 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 691.00 | 1 032 691.00 | 1 004 464.00 | |
FM Production stockée | -37 287.00 | -37 447.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 299.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 357.00 | 13 439.00 | ||
FQ Autres produits | 245.00 | 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 006.00 | 1 016 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 147.00 | 14 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 131.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 535.00 | 364 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 958.00 | -11 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 908.00 | 249 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 5 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 541.00 | 297 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 892.00 | 36 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 277.00 | 56 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 827.00 | 1 325.00 | ||
GE Autres charges | 4 117.00 | 5 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 975 297.00 | 1 018 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 709.00 | -2 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 821.00 | 991.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 821.00 | 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 067.00 | 1 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 067.00 | 1 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246.00 | -426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 463.00 | -2 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 059.00 | 2 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 219.00 | 65 318.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | 68 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 17 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 678.00 | 50 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 5 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 106.00 | 1 085 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 528.00 | 1 043 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 577.00 | 42 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 970.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 729.00 | 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 515.00 | 49 277.00 | 324 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 515.00 | 49 277.00 | 324 792.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 4 827.00 | 6 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 4 827.00 | 6 239.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 4 827.00 | 6 239.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 907.00 | 18 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | ||
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 125.00 | 61 125.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 774.00 | 26 184.00 | 45 590.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | 13 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 68 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 895.00 | 126 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 896.00 | 278 306.00 | 45 590.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | |||