DISTRILEADER ROANNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ROANNE |
| Siren | 444763163 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13709 |
| Numéro de Gestion | 2019B06586 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | |||
AH Fonds commercial | 104 850.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 186 570.00 | |||
BF Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | 1 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 986.00 | 1 986.00 | 297 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | |||
BT Marchandises | 408 397.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | 12 911.00 | |
BZ Autres créances | 69 475.00 | 998.00 | 68 477.00 | 119 813.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | 19 991.00 | 27 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 113 400.00 | 998.00 | 112 402.00 | 574 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 386.00 | 998.00 | 114 388.00 | 959 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 251 878.00 | 251 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 313.00 | -818 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 577.00 | |||
DL TOTAL (I) | -393 735.00 | -558 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 11 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 961.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 57 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 301 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 107 664.00 | ||
EA Autres dettes | 375 738.00 | 1 050 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 500 123.00 | 1 460 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 388.00 | 959 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 096 893.00 | 2 096 893.00 | 4 513 854.00 | |
FG Production vendue services | 22 865.00 | 22 865.00 | 5 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 759.00 | 2 119 759.00 | 4 519 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 782.00 | 132 049.00 | ||
FQ Autres produits | 744.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 284.00 | 4 651 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 525 504.00 | 3 811 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 404 875.00 | 37 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 248.00 | 1 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 214.00 | 716 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 366.00 | 39 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 440.00 | 329 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 828.00 | 105 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 904.00 | 34 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 920.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 066.00 | |||
GE Autres charges | 3 373.00 | 22 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 616 752.00 | 5 176 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 468.00 | -524 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 968.00 | 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 968.00 | 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 802.00 | 10 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 802.00 | 10 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 834.00 | -10 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 302.00 | -535 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 055.00 | 116 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000.00 | 88 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 054.00 | 205 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 901.00 | 67 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 657.00 | 116 806.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | 318 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 624.00 | 503 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 570.00 | -297 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 559.00 | -14 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 306.00 | 4 856 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 619.00 | 5 675 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 313.00 | -818 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 743.00 | 236 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 697.00 | 236 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -421.00 | 1 331 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -421.00 | 1 760 944.00 | 1 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 83.00 | 6 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 802.00 | 14 820.00 | 919 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 439.00 | 14 904.00 | 926 342.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 577.00 | 4 067.00 | 4 643.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 961.00 | 49 961.00 | 8 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 356.00 | 229 356.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 274.00 | 234 276.00 | 998.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | ||
VP Divers | 36 873.00 | 36 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 395.00 | 93 409.00 | 1 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 738.00 | 375 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 123.00 | 500 123.00 | ||