ROOFMART FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ROOFMART FRANCE |
| Siren | 444783724 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4586 |
| Numéro de Gestion | 2003B70002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 Tourville-la-Rivière |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -5 903.00 | 5 903.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 26 538.00 | -5 903.00 | -1 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 195.00 | |||
CU Autres participations | 1 758 822.00 | 1 758 822.00 | 1 547 675.00 | |
BF Prêts | 26 828.00 | 26 828.00 | 27 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | 8 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 702.00 | 30 322.00 | 1 794 380.00 | 1 676 609.00 |
BT Marchandises | 37 590.00 | 37 590.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 568.00 | 1 743 568.00 | 2 802 801.00 | |
BZ Autres créances | 5 103 227.00 | 5 103 227.00 | 2 663 913.00 | |
CF Disponibilités | 30.00 | 30.00 | 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 463.00 | 96 463.00 | 55 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 980 877.00 | 6 980 877.00 | 5 528 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 580.00 | 30 322.00 | 8 775 257.00 | 7 204 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 880.00 | 117 880.00 | ||
DG Autres réserves | 670 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 293.00 | 670 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 619 523.00 | 2 288 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 79 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 376.00 | 1 379 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 039.00 | 1 514 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 942.00 | 1 276 788.00 | ||
EA Autres dettes | 65 929.00 | 630 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 115 735.00 | 4 916 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 257.00 | 7 204 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 359 873.00 | 31 164.00 | 16 391 037.00 | 16 640 569.00 |
FG Production vendue services | 338 388.00 | 338 388.00 | 143 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 261.00 | 31 164.00 | 16 729 425.00 | 16 783 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | 556.00 | 3 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 113 458.00 | 4 833 220.00 | ||
FQ Autres produits | 71 471.00 | 82 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 914 909.00 | 21 703 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 701 590.00 | 15 803 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 590.00 | 30.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -489.00 | 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 448.00 | 1 542 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 888.00 | 141 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 999 123.00 | 2 583 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 282 123.00 | 1 187 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -1 342.00 | 3 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 263.00 | 5 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 605 014.00 | 21 266 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 894.00 | 436 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 873.00 | 203 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 678.00 | 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 961.00 | 21 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 511.00 | 225 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 242.00 | 46 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 242.00 | 46 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 270.00 | 178 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 164.00 | 615 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 256.00 | 56 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 319.00 | 62 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 7 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 789.00 | 7 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 471.00 | 54 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 287 739.00 | 21 991 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 956 446.00 | 21 320 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 293.00 | 670 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 831.00 | -94 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 755.00 | 210 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 272.00 | 116 430.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 794 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 702.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 4 561.00 | 5 903.00 | 20 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664.00 | 4 561.00 | 5 903.00 | 30 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 828.00 | 536.00 | 26 292.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 568.00 | 1 743 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | 226 070.00 | ||
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 808 291.00 | 4 808 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 463.00 | 96 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 815.00 | 6 943 793.00 | 35 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 039.00 | 1 675 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758 730.00 | 758 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 856.00 | 287 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 401.00 | 49 401.00 | ||
VW T.V.A. | 77 382.00 | 77 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 573.00 | 113 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 086 376.00 | 3 086 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 929.00 | 65 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 735.00 | 6 115 735.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 73.00 | ||