MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE |
| Siren | 444798813 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107536 |
| Numéro de Gestion | 2003B00472 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 511.00 | 411 845.00 | 16 667.00 | |
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 211.00 | 115 139.00 | 20 073.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 556.00 | 1 645 581.00 | 65 975.00 | 89 714.00 |
CU Autres participations | 989 335.00 | 989 335.00 | 989 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | 3 973.00 | 3 973.00 | |
BF Prêts | 337 613.00 | 337 613.00 | 337 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499 853.00 | 57 476.00 | 2 442 377.00 | 2 927 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851 317.00 | 2 323 740.00 | 13 527 578.00 | 14 026 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 545.00 | 45 545.00 | 48 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030 465.00 | 1 308 665.00 | 24 721 800.00 | 28 853 982.00 |
BZ Autres créances | 10 335 238.00 | 10 335 238.00 | 13 651 587.00 | |
CF Disponibilités | 7 850 692.00 | 7 850 692.00 | 4 646 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 119 458.00 | 2 119 458.00 | 310 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 381 399.00 | 1 308 665.00 | 45 072 734.00 | 47 510 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 232 716.00 | 3 632 405.00 | 58 600 311.00 | 61 537 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 536 021.00 | 1 536 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 556.00 | 918 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 266 411.00 | 149 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 430.00 | 1 941 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 273 159.00 | 4 703 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 109 256.00 | 2 937 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 634.00 | 385 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 294 890.00 | 3 323 300.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 466.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 663.00 | 184 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 085.00 | 1 136 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208 114.00 | 28 422 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 068 478.00 | 16 798 786.00 | ||
EA Autres dettes | 5 604 651.00 | 6 491 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 806.00 | 477 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 032 262.00 | 53 510 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 600 311.00 | 61 537 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 108 143 781.00 | 108 143 781.00 | 113 056 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 143 781.00 | 108 143 781.00 | 113 056 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 903 879.00 | 938 078.00 | ||
FQ Autres produits | 145 548.00 | 998 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 195 874.00 | 114 995 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 260 029.00 | 68 238 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933 635.00 | 2 008 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 137 736.00 | 26 287 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 480 789.00 | 10 123 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 578.00 | 167 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 265.00 | 128 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 526 797.00 | 1 379 162.00 | ||
GE Autres charges | 3 951 027.00 | 2 938 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 500 857.00 | 111 272 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 304 982.00 | 3 723 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 837.00 | 100 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 061.00 | 1 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 898.00 | 101 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 685.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 325 236.00 | 310 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 335 921.00 | 310 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266 023.00 | -208 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 571 006.00 | 3 514 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 567.00 | 20 126.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 694.00 | 20 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 3 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 404.00 | 196 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 119.00 | 681 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 425.00 | -661 067.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 499.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 786 466.00 | 115 117 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 392 896.00 | 113 175 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 430.00 | 1 941 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 459.00 | 62 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 598.00 | 22 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 929 833.00 | 109 326.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 016.00 | 1 846 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 826.00 | 3 830 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 843.00 | 15 851 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | 8 333.00 | 411 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 552.00 | 92 245.00 | 210 077.00 | 1 760 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 763.00 | 100 578.00 | 210 077.00 | 2 266 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 323 300.00 | 1 526 797.00 | 555 208.00 | 4 294 890.00 |
4A Provisions pour litiges | 970 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 324 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323 300.00 | 1 526 797.00 | 555 208.00 | 4 294 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 481 127.00 | 481 127.00 | ||
06 aucun libellé | 46 791.00 | 10 685.00 | 57 476.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 461 382.00 | 110 265.00 | 262 981.00 | 1 308 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 300.00 | 120 950.00 | 744 109.00 | 1 366 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317 600.00 | 1 647 747.00 | 1 299 316.00 | 5 666 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 637 062.00 | 818 189.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 685.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 337 613.00 | 337 613.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 499 853.00 | 2 499 853.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 057.00 | 1 794 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 236 408.00 | 24 236 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 643.00 | 55 643.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499 947.00 | 1 882 947.00 | 2 617 000.00 | |
VB T. V. A. | 4 027 351.00 | 4 027 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 241 204.00 | 1 241 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 893.00 | 508 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 119 458.00 | 2 119 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 322 608.00 | 34 074 084.00 | 7 248 523.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 466.00 | 187 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360 663.00 | 3 360 663.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 085.00 | 140 429.00 | 430 704.00 | 497 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208 114.00 | 27 208 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567 054.00 | 3 567 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144 204.00 | 3 144 204.00 | ||
VW T.V.A. | 6 995 100.00 | 6 995 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 120.00 | 362 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 729 910.00 | 3 729 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 742.00 | 1 874 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 533 806.00 | 533 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 032 262.00 | 51 103 607.00 | 430 704.00 | 497 951.00 |