MCDA
Dépôt
| Dénomination | MCDA |
| Siren | 444964191 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1275 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63260 Aigueperse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 782.00 | 43 782.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 109.00 | 245 109.00 | 245 109.00 | |
AN Terrains | 157 591.00 | 28 607.00 | 128 984.00 | 27 257.00 |
AP Constructions | 421 435.00 | 116 802.00 | 304 633.00 | 227 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 951.00 | 386 131.00 | 787 820.00 | 582 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 547.00 | 958 036.00 | 337 511.00 | 360 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 648.00 | 798 648.00 | 11 300.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | 846.00 | 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | 52 790.00 | 52 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 698.00 | 1 533 358.00 | 2 657 341.00 | 1 507 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | 14 389.00 | 17 294.00 | |
BT Marchandises | 11 485 290.00 | 2 742 173.00 | 8 743 116.00 | 7 247 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 642.00 | 73 805.00 | 3 325 838.00 | 3 914 638.00 |
BZ Autres créances | 835 842.00 | 1 283.00 | 834 558.00 | 659 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | 20 148.00 | 20 148.00 | |
CF Disponibilités | 240 295.00 | 240 295.00 | 657 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | 44 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 023 863.00 | 2 817 261.00 | 13 206 601.00 | 12 560 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 561.00 | 4 350 619.00 | 15 863 942.00 | 14 068 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 063.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 833.00 | 1 856 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | 123 640.00 | ||
DG Autres réserves | 1 071 324.00 | 794 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 941.00 | 576 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 914 138.00 | 4 588 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 043.00 | 133 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 043.00 | 133 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 930.00 | 748 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 760.00 | 385 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 958.00 | 158 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 557.00 | 6 070 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 253.00 | 1 418 070.00 | ||
EA Autres dettes | 265 571.00 | 393 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 733.00 | 172 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 799 761.00 | 9 347 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 863 942.00 | 14 068 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 136.00 | 8 577 404.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 616 721.00 | 31 024 871.00 | ||
FD Production vendue biens | 822.00 | 3 564.00 | ||
FG Production vendue services | 2 646 502.00 | 2 732 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 264 045.00 | 33 761 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 811 854.00 | 2 942 393.00 | ||
FQ Autres produits | 729.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 076 628.00 | 36 704 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 933 830.00 | 26 679 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 744 793.00 | -367 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905.00 | 2 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 673 996.00 | 2 591 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 763.00 | 267 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 890 158.00 | 2 850 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 495.00 | 985 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 111.00 | 292 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 763 909.00 | 2 512 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 043.00 | 133 322.00 | ||
GE Autres charges | 2 340.00 | 10 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 225 757.00 | 35 958 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 871.00 | 745 736.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 797.00 | 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 189.00 | 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 985.00 | 1 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 967.00 | 82 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 967.00 | 82 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 982.00 | -81 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 889.00 | 664 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | 2 998.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 894.00 | 294 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 350.00 | 297 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030.00 | 178 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 780.00 | 178 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 569.00 | 119 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 722.00 | 30 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 796.00 | 176 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 599 964.00 | 37 003 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 974 023.00 | 36 426 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 941.00 | 576 727.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 752.00 | 211 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 112.00 | 1 786 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 622.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 625.00 | 1 786 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 474.00 | 3 847 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 474.00 | 4 190 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 782.00 | 43 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 160.00 | 333 861.00 | 228 445.00 | 1 489 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 941.00 | 333 861.00 | 228 445.00 | 1 533 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 150 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 322.00 | 150 043.00 | 133 322.00 | 150 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 322.00 | 150 043.00 | 133 322.00 | 150 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 043.00 | 133 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | 52 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 399 642.00 | 3 385 579.00 | 14 063.00 | |
VP Divers | 835 842.00 | 776 842.00 | 59 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 531.00 | 4 190 678.00 | 125 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 672.00 | 86 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 258.00 | 409 591.00 | 784 970.00 | 519 696.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 600.00 | 906 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 557.00 | 5 967 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 253.00 | 1 287 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 731.00 | 267 731.00 | 160 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 211 733.00 | 211 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 803.00 | 9 137 136.00 | 944 970.00 | 519 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 854.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 821.00 | |||