SADIV
Dépôt
| Dénomination | SADIV |
| Siren | 445042625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8574 |
| Numéro de Gestion | 2003B00123 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35768 Saint-Grégoire Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 59 211.00 | 17 860.00 | 7 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 105 461.00 | 16 994.00 | 25 228.00 |
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 151 041.00 | 151 041.00 | 149 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | 16 319.00 | 15 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 836.00 | 164 673.00 | 203 163.00 | 206 409.00 |
BN En cours de production de biens | 25 043 467.00 | 25 043 467.00 | 26 244 841.00 | |
BP En cours de production de services | 311 223.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 973.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 213.00 | 1 669 213.00 | 2 712 207.00 | |
BZ Autres créances | 2 078 599.00 | 2 078 599.00 | 1 655 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 894.00 | 254 894.00 | 254 894.00 | |
CF Disponibilités | 5 709 812.00 | 5 709 812.00 | 10 124 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 360 575.00 | 1 360 575.00 | 1 079 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 116 561.00 | 36 116 561.00 | 42 396 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 484 397.00 | 164 673.00 | 36 319 724.00 | 42 603 212.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 834.00 | 41 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 073.00 | -337 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | 190 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 940 211.00 | 4 894 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 068.00 | 302 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 235 682.00 | 1 952 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 544 750.00 | 2 254 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075 649.00 | 16 446 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169 408.00 | 9 162 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 564.00 | 683 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 706.00 | 1 661 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 668.00 | 558 262.00 | ||
EA Autres dettes | 1 505.00 | 44 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168 263.00 | 6 896 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 834 763.00 | 35 453 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 319 724.00 | 42 603 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 896.00 | 12 250 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 1 106.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 169 408.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 437 404.00 | 9 437 404.00 | 14 084 849.00 | |
FG Production vendue services | 243 186.00 | 243 186.00 | 263 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 590.00 | 9 680 590.00 | 14 348 751.00 | |
FM Production stockée | -1 512 599.00 | -3 203 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 139 502.00 | 4 260 660.00 | ||
FQ Autres produits | 13 296.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 320 788.00 | 15 405 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 266 941.00 | 11 507 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 869.00 | 28 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 251.00 | 569 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 590.00 | 233 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 982.00 | 11 972.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 320 692.00 | 1 952 401.00 | ||
GE Autres charges | 1 963 678.00 | 897 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 371 003.00 | 15 200 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 216.00 | 204 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 009.00 | 1 770.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 532.00 | 45 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 541.00 | 176 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 160.00 | 147 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 160.00 | 147 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 381.00 | 29 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 835.00 | 234 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | 254 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 841.00 | 254 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 89 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 532.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 556.00 | 298 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 285.00 | -43 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 169.00 | 15 836 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 719.00 | 15 646 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 450.00 | 190 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 689.00 | 18 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 955.00 | 2 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 100.00 | 21 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 77 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 588.00 | 367 836.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 464.00 | 8 747.00 | 59 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | 8 234.00 | 105 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 691.00 | 16 982.00 | 164 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 56 532.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 488 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 928.00 | 1 377 224.00 | 2 087 401.00 | 1 544 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 928.00 | 1 377 224.00 | 2 087 401.00 | 1 544 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 320 692.00 | 1 952 401.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 532.00 | 135 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 319.00 | 16 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 669 213.00 | 1 669 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 750.00 | 52 750.00 | ||
VB T. V. A. | 1 053 161.00 | 1 053 161.00 | ||
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 922 856.00 | 922 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 487.00 | 48 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 360 575.00 | 1 360 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 706.00 | 5 108 388.00 | 16 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075 128.00 | 2 222 825.00 | 10 744 543.00 | 2 107 759.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 523 200.00 | 23 200.00 | 8 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 706.00 | 1 374 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 896.00 | 74 896.00 | ||
VW T.V.A. | 62 669.00 | 62 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 646 208.00 | 646 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 168 263.00 | 3 168 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 970 198.00 | 7 617 896.00 | 10 744 543.00 | 10 607 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 287.00 | |||