LUVI MEDIA
Dépôt
| Dénomination | LUVI MEDIA |
| Siren | 445067945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/003165 |
| Numéro de Gestion | 2003B00111 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 15 094.00 | 790.00 | |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | 675 600.00 | 675 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 380.00 | 243 051.00 | 88 329.00 | 96 760.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | 11 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 974.00 | 258 145.00 | 807 829.00 | 817 050.00 |
BP En cours de production de services | 9 189.00 | 9 189.00 | 11 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 531 051.00 | 81 020.00 | 450 031.00 | 510 370.00 |
BZ Autres créances | 80 253.00 | 80 253.00 | 161 729.00 | |
CF Disponibilités | 774 776.00 | 774 776.00 | 599 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | 24 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 387.00 | 81 020.00 | 1 332 367.00 | 1 309 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 361.00 | 339 165.00 | 2 140 196.00 | 2 126 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 413.00 | 531 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 956.00 | 5 966.00 | ||
DG Autres réserves | 208 520.00 | 208 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 556.00 | 378 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 468.00 | -234 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 577.00 | 1 017 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 420.00 | 47 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 420.00 | 47 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 2 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 107.00 | 84 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 404.00 | 508 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 540.00 | 418 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 300 843.00 | 46 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 279 198.00 | 1 062 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 196.00 | 2 126 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 198.00 | 1 062 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -13 729.00 | -13 729.00 | ||
FG Production vendue services | 2 250 015.00 | 2 250 015.00 | 3 246 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 287.00 | 2 236 287.00 | 3 246 615.00 | |
FM Production stockée | -2 590.00 | -20 963.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 324.00 | 11 777.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 242 051.00 | 3 238 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 759 879.00 | 1 560 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 684.00 | 52 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 207.00 | 1 359 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 134.00 | 440 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 828.00 | 38 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 539.00 | 23 543.00 | ||
GE Autres charges | 61 070.00 | 46 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 445 315.00 | 3 521 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 263.00 | -283 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 187.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 55 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 2 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 2 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6.00 | 52 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 270.00 | -230 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 4 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -4 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 165.00 | 3 293 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 633.00 | 3 527 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 468.00 | -234 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 448.00 | 16 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 042.00 | 16 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 790.00 | 15 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 012.00 | 25 039.00 | 243 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 317.00 | 25 828.00 | 258 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 420.00 | 47 420.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 481.00 | 23 539.00 | 81 020.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 481.00 | 23 539.00 | 81 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 901.00 | 23 539.00 | 128 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 539.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 048.00 | 119 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 002.00 | 412 002.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 322.00 | 646 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 404.00 | 516 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 086.00 | 183 086.00 | ||
VW T.V.A. | 86 177.00 | 86 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 107.00 | 83 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 843.00 | 300 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 198.00 | 1 279 198.00 | ||