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ALJOAN

Dépôt

DénominationALJOAN
Siren445086838
Cloture31/03/2019
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt4567
Numéro de Gestion2017B00237
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87100 LIMOGES
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 92 784.00 16 159.00 76 625.00 82 880.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 970.00 2 000.00 5 970.00
CU Autres participations 15 883 216.00 15 883 216.00 15 883 216.00
BB Créances rattachées à des participations 18 495.00 18 495.00 518 434.00
BJ TOTAL (I) 16 002 464.00 18 158.00 15 984 306.00 16 484 530.00
BZ Autres créances 347 885.00 347 885.00 266 506.00
CD Valeurs mobilières de placement 920 000.00 920 000.00 1 570 000.00
CF Disponibilités 476 091.00 476 091.00 289 488.00
CH Charges constatées d’avance 28 158.00 28 158.00 12 758.00
CJ TOTAL (II) 1 772 135.00 1 772 135.00 2 138 752.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 774 598.00 18 158.00 17 756 440.00 18 623 282.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 719 500.00 2 719 500.00
DD Réserve légale (1) 271 950.00 271 950.00
DG Autres réserves 6 961 614.00 7 981 988.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 065 705.00 189 627.00
DK Provisions réglementées 19 000.00 19 000.00
DL TOTAL (I) 11 037 770.00 11 182 065.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 687 903.00 7 367 290.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 048.00 46 047.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 233.00 20 415.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 487.00 7 466.00
EC TOTAL (IV) 6 718 671.00 7 441 218.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 756 441.00 18 623 283.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 718 671.00 768 933.00
EI Dont emprunts participatifs 1 048.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 366 000.00 305 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 366 000.00 305 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 032.00 5 245.00
FQ Autres produits 1.00 48.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 369 033.00 310 293.00
FW Autres achats et charges externes 43 609.00 85 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 455.00 19 966.00
FY Salaires et traitements 144 920.00 164 516.00
FZ Charges sociales 66 179.00 66 354.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 6 285.00 15 375.00
GE Autres charges 3.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 283 452.00 351 386.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 85 581.00 -41 093.00
GJ Produits financiers de participations 754 868.00 456 542.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 282.00 19 219.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 326 000.00
GP Total des produits financiers (V) 775 150.00 1 801 760.00
GR Intérêts et charges assimilées 68 213.00 74 652.00
GU Total des charges financières (VI) 68 213.00 74 652.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 706 936.00 1 727 108.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 792 517.00 1 686 015.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 978.00 3 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 280 276.00 1 277 600.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 320.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 292 254.00 1 301 420.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 540.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 763 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 763 840.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 292 254.00 -1 462 420.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 066.00 33 968.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 436 437.00 3 413 473.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 370 732.00 3 223 846.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 065 705.00 189 627.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92 784.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 970.00 6 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 401 650.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 496 404.00 6 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92 784.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 970.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 499 939.00 15 901 711.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 499 939.00 16 002 464.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 904.00 6 255.00 16 159.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 970.00 30.00 2 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 873.00 6 285.00 18 158.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 19 000.00
3Z Total Provisions réglementées 19 000.00 19 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 18 495.00 18 495.00
VP Divers 347 885.00 347 885.00
VS Charges constatées d’avance 28 158.00 28 158.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 394 538.00 376 043.00 18 495.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 687 903.00 687 903.00 2 666 667.00 3 333 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 233.00 15 233.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 487.00 14 487.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 048.00 1 048.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 718 671.00 718 671.00 2 666 667.00 3 333 333.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 677 823.00