AMIRAL GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMIRAL GESTION |
| Siren | 445224090 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39174 |
| Numéro de Gestion | 2003B03300 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 993.00 | 113 895.00 | 37 098.00 | 35 486.00 |
AH Fonds commercial | 65 875.00 | 65 875.00 | 65 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 1 053.00 | 2 760.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 526.00 | 456 489.00 | 658 037.00 | 727 428.00 |
CU Autres participations | 1 538 156.00 | 660 379.00 | 877 777.00 | 1 761 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | 3 442.00 | 3 739.00 | |
BF Prêts | 482 064.00 | 482 064.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 226 252.00 | 226 252.00 | 243 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 585 122.00 | 1 231 816.00 | 2 353 306.00 | 2 840 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | 13 656.00 | 15 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 083.00 | 8 037 083.00 | 7 724 078.00 | |
BZ Autres créances | 3 695 600.00 | 3 695 600.00 | 4 054 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 509.00 | 1 353 509.00 | 1 335 480.00 | |
CF Disponibilités | 15 182 046.00 | 15 182 046.00 | 20 123 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470 499.00 | 470 499.00 | 446 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 752 393.00 | 28 752 393.00 | 33 699 095.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 076.00 | 70 076.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 407 591.00 | 1 231 816.00 | 31 175 775.00 | 36 539 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 629 983.00 | 629 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 459.00 | 2 697 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 999.00 | 62 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 938 736.00 | 1 660 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908 919.00 | 19 486 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 238 095.00 | 24 537 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 076.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 432.00 | 65 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 508.00 | 65 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 1 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 956.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 054.00 | 162 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 542.00 | 7 248 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144 356.00 | 4 522 434.00 | ||
EA Autres dettes | 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 767 172.00 | 11 936 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 175 775.00 | 36 539 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 967 216.00 | 53 967 216.00 | 61 960 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 967 216.00 | 53 967 216.00 | 61 960 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 291.00 | 77 123.00 | ||
FQ Autres produits | 664.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 069 171.00 | 62 038 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 209 014.00 | 25 613 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 361.00 | 1 322 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 194 451.00 | 4 410 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 349 400.00 | 1 917 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 452.00 | 167 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 845.00 | -11 095.00 | ||
GE Autres charges | 37 456.00 | 28 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 553 978.00 | 33 448 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 515 193.00 | 28 590 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 584 884.00 | 1 025 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 064.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 053.00 | 38 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 878 288.00 | 1 063 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 730 213.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 827.00 | 18 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 735 040.00 | 18 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 247.00 | 1 045 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 658 440.00 | 29 635 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | 245 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | 329 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 071.00 | 84 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | 68 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 138.00 | 152 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 577.00 | 177 219.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047 291.00 | 856 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618 653.00 | 9 469 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 182 180.00 | 63 432 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273 262.00 | 43 945 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908 919.00 | 19 486 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 740.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 599.00 | 125 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 385.00 | 493 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 724.00 | 642 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 871.00 | 216 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 171.00 | 1 118 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 558.00 | 2 249 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 600.00 | 3 585 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 378.00 | 20 509.00 | 13 992.00 | 113 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 954.00 | 190 943.00 | 219 354.00 | 457 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 332.00 | 211 452.00 | 233 346.00 | 571 437.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 432.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 587.00 | 104 921.00 | 170 508.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 660 379.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 660 137.00 | 660 379.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 829.00 | 764 058.00 | 830 887.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 845.00 | |||
UG ‐ Financières | 730 213.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 482 064.00 | 482 064.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 226 252.00 | 226 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 037 083.00 | 8 037 083.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392 097.00 | 3 392 097.00 | ||
VB T. V. A. | 26 911.00 | 26 911.00 | ||
VP Divers | 116 451.00 | 116 451.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 636.00 | 102 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 854.00 | 64 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 470 499.00 | 470 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911 498.00 | 12 685 246.00 | 226 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 956.00 | 40 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 542.00 | 7 110 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931 809.00 | 3 931 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 946.00 | 1 846 946.00 | ||
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 772.00 | 163 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 054.00 | 464 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 767 172.00 | 13 767 172.00 | ||