FLOCA
Dépôt
| Dénomination | FLOCA |
| Siren | 445241359 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/045784 |
| Numéro de Gestion | 2004B03548 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 8 652.00 | 1 283.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 815.00 | 10 877.00 | 289 938.00 | 154 936.00 |
CU Autres participations | 430 183.00 | 30 002.00 | 400 181.00 | 346 181.00 |
BF Prêts | 337 719.00 | 337 719.00 | 639 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | 3 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 932.00 | 49 531.00 | 1 030 401.00 | 1 145 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 210.00 | 1 725.00 | 64 485.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 1 993 844.00 | 679 332.00 | 1 314 511.00 | 805 401.00 |
CF Disponibilités | 32 325.00 | 32 325.00 | 130 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | 11 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 262.00 | 681 057.00 | 1 424 204.00 | 948 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 194.00 | 730 588.00 | 2 454 605.00 | 2 093 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 270 295.00 | 877 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -356 511.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 093.00 | 749 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 888.00 | 1 484 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 137.00 | 157 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | 303 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 40 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 96 880.00 | ||
EA Autres dettes | 10 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 484 717.00 | 608 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 605.00 | 2 093 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 640 700.00 | 640 700.00 | 791 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 700.00 | 640 700.00 | 791 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 156.00 | 71 752.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 718 900.00 | 863 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 743.00 | 227 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 482.00 | 26 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 612.00 | 235 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 318.00 | 94 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 988.00 | 38 614.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 852 148.00 | 625 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 249.00 | 237 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 565 913.00 | 649 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 137.00 | 6 400.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 255.00 | 280 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 618 304.00 | 936 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 409 364.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 690.00 | 31 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 690.00 | 440 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 614 614.00 | 495 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 366.00 | 732 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 3 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 880.00 | 1 021 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 385.00 | 1 025 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 658.00 | 1 003 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 658.00 | 1 009 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 727.00 | 16 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 589.00 | 2 824 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 496.00 | 2 075 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 093.00 | 749 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 1 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | 300 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 528.00 | 60 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 063.00 | 362 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | 300 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 986.00 | 769 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 986.00 | 1 079 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 832.00 | 8 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | 49 155.00 | 76 342.00 | 10 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 884.00 | 49 988.00 | 76 342.00 | 19 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 002.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 587.00 | 45 255.00 | 679 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 314.00 | 45 255.00 | 711 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 756 314.00 | 45 255.00 | 711 059.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 337 719.00 | 303 546.00 | 34 173.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 140.00 | 64 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 891 899.00 | 558 104.00 | 1 333 795.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 345.00 | 5 345.00 | 80 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 11 347.00 | 1 536.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 935.00 | 959 081.00 | 1 452 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 526.00 | 105 182.00 | 254 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | ||
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 717.00 | 230 374.00 | 254 343.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||