OPTIA CONSEIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | OPTIA CONSEIL IMMOBILIER |
| Siren | 445275779 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002013 |
| Numéro de Gestion | 2003B00062 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 13 186.00 | 38 811.00 | |
CU Autres participations | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 82 084.00 | 33 186.00 | 48 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 012.00 | 244 012.00 | ||
BZ Autres créances | 128 336.00 | 128 336.00 | ||
CF Disponibilités | 34 286.00 | 34 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 417 326.00 | 417 326.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 410.00 | 33 186.00 | 466 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 25 022.00 | |||
DG Autres réserves | 132 090.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 343 145.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 123 078.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 204 531.00 | 1 204 531.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 531.00 | 1 204 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 579.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 432 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 472 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 819.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 413.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 986 520.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 606.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 515.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 234.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 34 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | 1 569.00 | 125.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 640.00 | 1 569.00 | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 51 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 82 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 2 413.00 | 7 700.00 | 13 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 2 413.00 | 7 700.00 | 13 186.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
VW T.V.A. | 54 979.00 | 54 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 078.00 | 123 078.00 | ||