STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE
Dépôt
| Dénomination | STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE |
| Siren | 445296379 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/007223 |
| Numéro de Gestion | 2017B00231 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VAULX-MILIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 18 437.00 | 15 562.00 | 2 875.00 | 826.00 |
BF Prêts | 42 240.00 | 42 240.00 | 42 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 677.00 | 15 562.00 | 45 115.00 | 43 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 325.00 | 545 325.00 | 126 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 606.00 | 2 236 606.00 | 1 125 391.00 | |
BZ Autres créances | 1 035 983.00 | 1 035 983.00 | 1 403 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 817 914.00 | 3 817 914.00 | 2 655 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 591.00 | 15 562.00 | 3 863 029.00 | 2 698 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 945 013.00 | 846 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 869.00 | 98 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145.00 | 57.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 267 027.00 | 1 165 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 492.00 | 11 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 492.00 | 11 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 651.00 | 1 264 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 295.00 | 214 637.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 41 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 510.00 | 1 522 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 029.00 | 2 698 571.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 842 302.00 | 1 842 302.00 | 1 375 663.00 | |
FG Production vendue services | 10 673 443.00 | 2 977 684.00 | 13 651 127.00 | 12 593 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 745.00 | 2 977 684.00 | 15 493 429.00 | 13 969 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 244.00 | 9 479.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 577 674.00 | 13 978 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 677.00 | 8 454.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -418 600.00 | -126 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 409 650.00 | 13 576 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 14 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 986.00 | 239 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 905.00 | 110 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481.00 | 3 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 492.00 | 11 118.00 | ||
GE Autres charges | 97 472.00 | 10 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 435 990.00 | 13 847 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 684.00 | 130 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 684.00 | 130 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 2 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 2 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 727.00 | 35 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 577 680.00 | 13 981 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 811.00 | 13 883 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 869.00 | 98 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 2 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 147.00 | 2 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 481.00 | 15 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 481.00 | 15 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 94.00 | 6.00 | 145.00 |
4A Provisions pour litiges | 19 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 118.00 | 19 492.00 | 11 118.00 | 19 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 19 586.00 | 11 124.00 | 19 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 492.00 | 11 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94.00 | 6.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 240.00 | 42 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 236 606.00 | 2 236 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | ||
VB T. V. A. | 424 407.00 | 424 407.00 | ||
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 592 810.00 | 592 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 829.00 | 3 272 589.00 | 42 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 651.00 | 2 160 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | ||
VW T.V.A. | 329 202.00 | 329 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 510.00 | 2 576 510.00 | ||