TATA STEEL MAUBEUGE SAS
Dépôt
| Dénomination | TATA STEEL MAUBEUGE SAS |
| Siren | 445720295 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4782 |
| Numéro de Gestion | 1957B50029 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 517.00 | 1 868 868.00 | 158 649.00 | 140 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | 6 393.00 | |
AN Terrains | 2 011 961.00 | 2 005 863.00 | 6 098.00 | 7 768.00 |
AP Constructions | 47 469 720.00 | 39 884 392.00 | 7 585 328.00 | 6 576 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 829 666.00 | 105 511 773.00 | 9 317 892.00 | 7 559 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 620.00 | 1 632 093.00 | 394 527.00 | 162 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 458 917.00 | 284 063.00 | 7 174 853.00 | 7 009 862.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | 84 936.00 | 84 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | |
BF Prêts | 1 366 345.00 | 1 366 345.00 | 1 023 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 21 862.00 | 21 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 305 505.00 | 151 187 052.00 | 26 118 453.00 | 22 593 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 689 845.00 | 20 689 845.00 | 20 072 276.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 898 313.00 | 3 343 293.00 | 22 555 020.00 | 23 881 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 586.00 | 1 180 586.00 | 1 127 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 456 205.00 | 4 122.00 | 42 452 083.00 | 43 583 641.00 |
BZ Autres créances | 5 721 421.00 | 5 721 421.00 | 3 507 707.00 | |
CF Disponibilités | 3 298 435.00 | 3 298 435.00 | 2 247 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 446.00 | 388 446.00 | 9 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 633 252.00 | 3 347 416.00 | 96 285 836.00 | 94 429 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 938 757.00 | 154 534 468.00 | 122 404 289.00 | 117 024 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | ||
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 642 897.00 | -14 347 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 186 416.00 | 6 704 569.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 517 382.00 | 10 960 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 259 497.00 | 25 721 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 255 874.00 | 2 598 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 945 077.00 | 3 766 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 200 951.00 | 6 364 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 491.00 | 94 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045 470.00 | 5 055 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634 159.00 | 44 345 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917 326.00 | 7 665 265.00 | ||
EA Autres dettes | 37 775 413.00 | 26 908 859.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 971.00 | 853 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 934 829.00 | 84 923 991.00 | ||
ED (V) | 9 012.00 | 15 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 404 289.00 | 117 024 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 934 829.00 | 84 923 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 491.00 | 94 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 104 033 617.00 | 262 165 440.00 | 366 199 057.00 | 360 103 751.00 |
FG Production vendue services | 11 635 620.00 | 11 635 620.00 | 12 124 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 669 237.00 | 262 165 440.00 | 377 834 677.00 | 372 227 949.00 |
FM Production stockée | -1 548 161.00 | 6 617 853.00 | ||
FN Production immobilisée | 263 089.00 | 203 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 331.00 | 851 420.00 | ||
FQ Autres produits | 1 015 226.00 | 684 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 378 322 161.00 | 380 585 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -174 802.00 | 93 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 782 141.00 | 286 106 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 421.00 | 3 515 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 768 059.00 | 53 080 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191 945.00 | 4 003 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 199 801.00 | 17 876 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 872 077.00 | 7 232 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 439 134.00 | 4 995 494.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 178 940.00 | 98 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 287.00 | 184 151.00 | ||
GE Autres charges | 383 584.00 | 260 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 356 746.00 | 377 446 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 034 585.00 | 3 138 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 388.00 | 1 000 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 066 564.00 | 1 945 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 066 564.00 | 1 945 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 066 176.00 | -945 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 100 761.00 | 2 192 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 565.00 | 26 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 520.00 | 247 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 280.00 | 5 765 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922 364.00 | 6 039 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 024.00 | 2 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 10 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 272.00 | 1 521 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 819.00 | 1 534 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911 545.00 | 4 504 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -7 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 244 914.00 | 387 624 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 431 329.00 | 380 920 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 186 416.00 | 6 704 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 378.00 | 73 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 233 333.00 | 10 652 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 471.00 | 395 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 325 182.00 | 11 121 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 088 487.00 | 173 796 883.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -52 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -52 416.00 | 1 474 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 140 903.00 | 177 305 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813 483.00 | 55 384.00 | 1 868 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 951 181.00 | 5 383 750.00 | 2 931.00 | 129 332 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 764 665.00 | 5 439 134.00 | 2 931.00 | 131 200 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 517 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 960 874.00 | 1 788 272.00 | 2 231 764.00 | 10 517 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 364 138.00 | 178 940.00 | 342 127.00 | 6 200 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960 874.00 | 178 940.00 | 342 127.00 | 6 200 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 366 345.00 | 54 305.00 | 1 312 040.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 21 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 456 205.00 | 42 456 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232 492.00 | 2 232 492.00 | ||
VP Divers | 603 113.00 | 603 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 883 173.00 | 2 883 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 446.00 | 388 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954 279.00 | 48 620 376.00 | 1 333 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045 470.00 | 5 045 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 634 159.00 | 48 634 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027 013.00 | 3 027 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 453.00 | 1 983 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906 859.00 | 1 906 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 775 413.00 | 37 775 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 458 971.00 | 1 458 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 934 829.00 | 99 934 829.00 | ||