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TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Dépôt

DénominationTATA STEEL MAUBEUGE SAS
Siren445720295
Cloture31/03/2019
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt4782
Numéro de Gestion1957B50029
Code Activité2410Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59720 LOUVROIL
2021 2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 027 517.00 1 868 868.00 158 649.00 140 501.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 393.00 6 393.00 6 393.00
AN Terrains 2 011 961.00 2 005 863.00 6 098.00 7 768.00
AP Constructions 47 469 720.00 39 884 392.00 7 585 328.00 6 576 677.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 114 829 666.00 105 511 773.00 9 317 892.00 7 559 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 026 620.00 1 632 093.00 394 527.00 162 081.00
AV Immobilisations en cours 7 458 917.00 284 063.00 7 174 853.00 7 009 862.00
CU Autres participations 84 936.00 84 936.00 84 936.00
BD Autres titres immobilisés 1 571.00 1 571.00 1 571.00
BF Prêts 1 366 345.00 1 366 345.00 1 023 206.00
BH Autres immobilisations financières 21 862.00 21 862.00 21 758.00
BJ TOTAL (I) 177 305 505.00 151 187 052.00 26 118 453.00 22 593 817.00
BL Matières premières, approvisionnements 20 689 845.00 20 689 845.00 20 072 276.00
BR Produits intermédiaires et finis 25 898 313.00 3 343 293.00 22 555 020.00 23 881 883.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 180 586.00 1 180 586.00 1 127 257.00
BX Clients et comptes rattachés 42 456 205.00 4 122.00 42 452 083.00 43 583 641.00
BZ Autres créances 5 721 421.00 5 721 421.00 3 507 707.00
CF Disponibilités 3 298 435.00 3 298 435.00 2 247 660.00
CH Charges constatées d’avance 388 446.00 388 446.00 9 225.00
CJ TOTAL (II) 99 633 252.00 3 347 416.00 96 285 836.00 94 429 650.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 127.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 276 938 757.00 154 534 468.00 122 404 289.00 117 024 594.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500 000.00 7 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 419 162.00 7 419 162.00
DC Ecarts de réévaluation 26 391.00 26 391.00
DD Réserve légale (1) 292 726.00 292 726.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 537 240.00 6 537 240.00
DG Autres réserves 627 909.00 627 909.00
DH Report à nouveau -7 642 897.00 -14 347 466.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 186 416.00 6 704 569.00
DJ Subventions d’investissement 168 000.00
DK Provisions réglementées 10 517 382.00 10 960 874.00
DL TOTAL (I) 16 259 497.00 25 721 404.00
DP Provisions pour risques 2 255 874.00 2 598 001.00
DQ Provisions pour charges 3 945 077.00 3 766 137.00
DR TOTAL (IV) 6 200 951.00 6 364 138.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 491.00 94 967.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 045 470.00 5 055 852.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 634 159.00 44 345 230.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 917 326.00 7 665 265.00
EA Autres dettes 37 775 413.00 26 908 859.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 458 971.00 853 819.00
EC TOTAL (IV) 99 934 829.00 84 923 991.00
ED (V) 9 012.00 15 060.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 122 404 289.00 117 024 594.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 99 934 829.00 84 923 991.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 103 491.00 94 967.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 104 033 617.00 262 165 440.00 366 199 057.00 360 103 751.00
FG Production vendue services 11 635 620.00 11 635 620.00 12 124 197.00
FJ Chiffres d’affaires nets 115 669 237.00 262 165 440.00 377 834 677.00 372 227 949.00
FM Production stockée -1 548 161.00 6 617 853.00
FN Production immobilisée 263 089.00 203 655.00
FO Subventions d’exploitation 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 757 331.00 851 420.00
FQ Autres produits 1 015 226.00 684 279.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 378 322 161.00 380 585 355.00
FT Variation de stock (marchandises) -174 802.00 93 336.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 296 782 141.00 286 106 768.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -359 421.00 3 515 057.00
FW Autres achats et charges externes 58 768 059.00 53 080 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 191 945.00 4 003 555.00
FY Salaires et traitements 18 199 801.00 17 876 847.00
FZ Charges sociales 6 872 077.00 7 232 241.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 439 134.00 4 995 494.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 178 940.00 98 432.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75 287.00 184 151.00
GE Autres charges 383 584.00 260 326.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 390 356 746.00 377 446 690.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 034 585.00 3 138 665.00
GJ Produits financiers de participations 1 000 000.00 1 000 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 388.00 27.00
GP Total des produits financiers (V) 1 000 388.00 1 000 027.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 066 564.00 1 945 870.00
GU Total des charges financières (VI) 2 066 564.00 1 945 870.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 066 176.00 -945 843.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -13 100 761.00 2 192 821.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 338 565.00 26 879.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 30 520.00 247 334.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 553 280.00 5 765 028.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 922 364.00 6 039 240.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 222 024.00 2 476.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 523.00 10 638.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 788 272.00 1 521 851.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 010 819.00 1 534 964.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 911 545.00 4 504 276.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 800.00 -7 472.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385 244 914.00 387 624 622.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 394 431 329.00 380 920 053.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 186 416.00 6 704 569.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 960 378.00 73 532.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 168 233 333.00 10 652 036.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 131 471.00 395 659.00
0G ACQUISITIONS Total Général 171 325 182.00 11 121 226.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 033 910.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -5 088 487.00 173 796 883.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières -52 416.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -52 416.00 1 474 713.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -5 140 903.00 177 305 505.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 813 483.00 55 384.00 1 868 868.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123 951 181.00 5 383 750.00 2 931.00 129 332 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125 764 665.00 5 439 134.00 2 931.00 131 200 868.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 10 517 382.00
3Z Total Provisions réglementées 10 960 874.00 1 788 272.00 2 231 764.00 10 517 382.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 364 138.00 178 940.00 342 127.00 6 200 951.00
7C TOTAL GENERAL 10 960 874.00 178 940.00 342 127.00 6 200 951.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 366 345.00 54 305.00 1 312 040.00
UT Autres immobilisations financières 21 862.00 21 862.00
UX Autres créances clients 42 456 205.00 42 456 205.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 642.00 2 642.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 232 492.00 2 232 492.00
VP Divers 603 113.00 603 113.00
VC Groupe et associés 2 883 173.00 2 883 173.00
VS Charges constatées d’avance 388 446.00 388 446.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 49 954 279.00 48 620 376.00 1 333 902.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 045 470.00 5 045 470.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 634 159.00 48 634 159.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 027 013.00 3 027 013.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 983 453.00 1 983 453.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 906 859.00 1 906 859.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 775 413.00 37 775 413.00
8L Produits constatés d’avance 1 458 971.00 1 458 971.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 99 934 829.00 99 934 829.00