CATHELAIN
Dépôt
| Dénomination | CATHELAIN |
| Siren | 445750037 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002301 |
| Numéro de Gestion | 1957B40003 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 BAVINCHOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 189.00 | 304 990.00 | 37 199.00 | 38 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 93 358.00 | 47 774.00 | 45 584.00 | 52 645.00 |
AP Constructions | 763 131.00 | 484 737.00 | 278 394.00 | 296 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 733.00 | 4 112 946.00 | 1 007 787.00 | 860 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 632.00 | 311 089.00 | 292 543.00 | 248 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 939 427.00 | 5 276 781.00 | 1 662 646.00 | 1 497 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 599.00 | 91 856.00 | 1 935 743.00 | 1 747 099.00 |
BN En cours de production de biens | 80.00 | 80.00 | 3 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 091.00 | 58 091.00 | 63 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 109.00 | 211 109.00 | 8 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 776.00 | 6 249.00 | 1 624 527.00 | 1 064 315.00 |
BZ Autres créances | 204 300.00 | 204 300.00 | 220 403.00 | |
CF Disponibilités | 2 536 367.00 | 2 536 367.00 | 2 675 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 956.00 | 83 956.00 | 105 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 752 277.00 | 98 105.00 | 6 654 172.00 | 5 887 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 704.00 | 5 374 885.00 | 8 316 818.00 | 7 384 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 770 473.00 | 2 519 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 932.00 | 601 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 640 406.00 | 4 220 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 992.00 | 1 286 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 922.00 | 2 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 038.00 | 1 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 718.00 | 819 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 987 057.00 | 799 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 425.00 | 175 539.00 | ||
EA Autres dettes | 95 261.00 | 78 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 676 413.00 | 3 163 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 818.00 | 7 384 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 738.00 | 2 363 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774.00 | 3 492.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 117 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 018 856.00 | 1 965 493.00 | 10 984 349.00 | 10 034 491.00 |
FG Production vendue services | 93 636.00 | 24 502.00 | 118 138.00 | 118 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 492.00 | 1 989 995.00 | 11 102 487.00 | 10 152 611.00 |
FM Production stockée | -8 283.00 | -4 844.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 194.00 | 129 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 144 398.00 | 10 281 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 785 033.00 | 2 535 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 763.00 | -157 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 644 218.00 | 2 542 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 485.00 | 261 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 763 759.00 | 2 600 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 077 262.00 | 1 006 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 283.00 | 416 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 247.00 | 38 169.00 | ||
GE Autres charges | 2 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 875 292.00 | 9 243 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 269 106.00 | 1 038 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 155.00 | 25 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 549.00 | 25 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 549.00 | -25 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 557.00 | 1 013 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 213.00 | 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 368.00 | 1 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 008.00 | 115 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 098.00 | 115 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -113 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 421.00 | 79 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 473.00 | 219 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 186 765.00 | 10 283 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 833.00 | 9 682 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 932.00 | 601 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 274.00 | 12 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055 597.00 | 664 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 011.00 | 676 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | 6 580 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 289.00 | 6 939 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 006.00 | 13 229.00 | 320 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 691.00 | 476 053.00 | 117 199.00 | 4 956 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 697.00 | 489 283.00 | 117 199.00 | 5 276 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 73 736.00 | 27 247.00 | 9 127.00 | 91 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 888.00 | 27 247.00 | 12 030.00 | 98 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 888.00 | 27 247.00 | 12 030.00 | 98 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 247.00 | 12 030.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 630 776.00 | 1 630 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 300.00 | 204 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 956.00 | 83 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 171.00 | 1 919 031.00 | 1 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 219.00 | 579 582.00 | 1 096 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 718.00 | 751 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 057.00 | 987 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 183.00 | 213 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 375.00 | 2 563 738.00 | 1 096 637.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 344.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||