PATISFRAIS
Dépôt
| Dénomination | PATISFRAIS |
| Siren | 446850075 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003585 |
| Numéro de Gestion | 1968B40007 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 STEENVOORDE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | ||
AH Fonds commercial | 339 241.00 | 339 241.00 | 339 241.00 | |
AN Terrains | 120 390.00 | 5 367.00 | 115 023.00 | 119 409.00 |
AP Constructions | 3 121 835.00 | 733 919.00 | 2 387 916.00 | 2 508 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 434.00 | 175 659.00 | 186 774.00 | 223 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 780.00 | 699 441.00 | 115 338.00 | 175 778.00 |
BF Prêts | 120.00 | 120.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 807 734.00 | 1 661 737.00 | 3 145 996.00 | 3 369 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
BT Marchandises | 1 401 006.00 | 1 401 006.00 | 1 395 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 548.00 | 761 260.00 | 2 375 287.00 | 2 719 335.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | 80 649.00 | 258 670.00 | |
CF Disponibilités | 1 066 161.00 | 1 066 161.00 | 894 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 031.00 | 60 031.00 | 69 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 746 665.00 | 761 260.00 | 4 985 405.00 | 5 338 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 400.00 | 2 422 998.00 | 8 131 401.00 | 8 708 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 696 705.00 | 3 615 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 422.00 | 81 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 052.00 | 33 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 078 980.00 | 3 783 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 678.00 | 2 058 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 574.00 | 2 287 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 706.00 | 407 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 041.00 | 84 248.00 | ||
EA Autres dettes | 26 421.00 | 36 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 052 421.00 | 4 875 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 401.00 | 8 708 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 137.00 | 3 071 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 802 494.00 | 95 777.00 | 19 898 272.00 | 21 083 780.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | 181.00 | ||
FG Production vendue services | 377 235.00 | 5 980.00 | 383 215.00 | 307 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 179 912.00 | 101 757.00 | 20 281 669.00 | 21 391 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 884.00 | 150 248.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 434 769.00 | 21 542 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 690 991.00 | 16 783 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 213.00 | -116 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 466.00 | 11 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 269.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 957.00 | 1 883 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 824.00 | 215 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 216.00 | 1 644 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 928.00 | 512 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 531.00 | 258 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 196.00 | 178 496.00 | ||
GE Autres charges | 697.00 | 95 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 195 326.00 | 21 466 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 443.00 | 76 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 880.00 | 1 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 880.00 | 1 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 907.00 | 32 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 907.00 | 32 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 027.00 | -30 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 416.00 | 45 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700.00 | 87 812.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 045.00 | 28 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 349.00 | 115 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 58 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 530.00 | 21 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 80 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 562.00 | 35 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 614 999.00 | 21 660 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 309 576.00 | 21 579 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 422.00 | 81 088.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 850.00 | 16 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 901.00 | 9 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 706.00 | 127 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 840.00 | 128 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 938.00 | 4 419 440.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | 1 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 178.00 | 4 807 734.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | 47 349.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 794.00 | 350 531.00 | 156 938.00 | 1 614 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 144.00 | 350 531.00 | 156 938.00 | 1 661 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 052.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 567.00 | 6 530.00 | 16 045.00 | 24 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | 49 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 574 447.00 | 210 196.00 | 23 382.00 | 761 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 447.00 | 210 196.00 | 23 382.00 | 761 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 614.00 | 216 726.00 | 89 027.00 | 785 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 196.00 | 72 982.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 530.00 | 16 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 120.00 | 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 801 454.00 | 801 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 335 094.00 | 2 335 094.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | ||
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 031.00 | 60 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 932.00 | 3 277 349.00 | 1 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 678.00 | 236 554.00 | 916 273.00 | 671 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 574.00 | 1 801 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 918.00 | 141 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 719.00 | 131 719.00 | ||
VW T.V.A. | 50 574.00 | 50 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 494.00 | 30 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 421.00 | 2 464 297.00 | 916 273.00 | 671 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 589.00 | 100 426.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 647.00 | 259 868.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 768.00 | 192 663.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 058.00 | 104 411.00 | ||
ST Autres comptes | 1 091 482.00 | 1 326 702.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 957.00 | 1 883 646.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 387.00 | 124 842.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 437.00 | 90 621.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 824.00 | 215 463.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 645.00 | 1 825 757.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 547.00 | 1 939 398.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 61.00 | ||